| 公園EQ大廈 106/06/02 ~ 106/08/03收支表 |
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| 日 期 |
明 細 |
收 入 |
支 出 |
備 註 |
| 106年06月1日 |
上月銀行餘額 |
377,416 |
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| 106/07&106/08 |
管理費收入 |
418,512 |
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106年度第三期管理費已繳交完畢。本期應收管理費為418,512元，超商繳費共72戶。 |
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106/06活存利息 |
129 |
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106/06定存利息 |
2,272 |
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106/07定存利息 |
2,255 |
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| 收入合計 |
|
423,168 |
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| 106年06/02~07/04 |
支出 |
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163,335 |
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| 106年05/03~06/01 |
支出 |
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274,702 |
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| 支出合計 |
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438,037 |
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| 2017/06/01 |
餘額 |
NT$362,547 |
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| 定存8筆 |
定存存單(106.03.16~107.03.16) |
1,000,000 |
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定存存單(106.03.16~107.03.16) |
300,000 |
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定存存單(106.06.11~107.06.11) |
50,000 |
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定存存單(106.06.21~107.06.21) |
200,000 |
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| |
定存存單(106.06.21~107.06.21) |
50,000 |
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定存存單(105.08.05~106.08.05) |
150,000 |
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定存存單(105.08.19~106.08.19) |
500,000 |
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定存存單(106.07.07~107.07.07) |
300,000 |
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| 定存合計 |
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NT$2,550,000 |
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| 總計 |
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NT$2,912,547 |
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| 106年06月支出明細 |
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| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 2017/06/02 |
43-2號一樓電費 (106/03/06-106/05/04) |
65 |
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| 2017/06/13 |
2659-1400電話費(106/04/16-106/05/15) |
176 |
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| 2017/06/15 |
43-2號一樓水費 (106/04/05-106/06/03) |
283 |
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| 2017/06/26 |
47號管委會電費 (106/05/05-106/06/04) |
6,337 |
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| 2017/07/04 |
中華電信光世代網路費(106/05/01-05/31) |
699 |
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| 2017/07/04 |
飲用水 |
300 |
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| 2017/07/04 |
A4辦公專用紙 |
62 |
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| 2017/07/04 |
紅頭地板刷 |
45 |
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| 2017/07/04 |
6/1社區庭院花園維護 |
7,000 |
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| 2017/07/04 |
永大機電電梯後備電池及電源組料工費 |
7,308 |
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| 2017/07/04 |
享泰科技6月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
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| 2017/07/04 |
宏固樓管6月份管理服務費 |
116,000 |
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| 2017/07/04 |
6月份垃圾清運費 |
5,000 |
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| 2017/07/04 |
彰銀匯款費用1筆 |
60 |
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| 2017/07/04 |
6月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
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合計 |
163,335 |
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| 106年07月支出明細 |
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| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 2017/07/11 |
2659-1400電話費(106/5/16-6/15) |
170 |
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| 2017/07/24 |
超商代收管理費之手續費39筆(106/7/1-7/10) |
400 |
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| 2017/07/25 |
47號管委會電費 (106/6/5-106/7/4) |
7,086 |
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| 2017/07/26 |
中華電信光世代網路費(106/6/1-6/30) |
699 |
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| 2017/07/31 |
超商代收管理費之手續費33筆(106/7/11-7/18) |
330 |
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| 2017/08/02 |
電費 |
65 |
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| 2017/08/03 |
A4辦公專用紙 |
186 |
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| 2017/08/03 |
飲用水 |
300 |
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| 2017/08/03 |
木柄鐮刀除草用 |
35 |
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| 2017/08/03 |
景肇公司車道紅外線維修 |
1,800 |
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| 2017/08/03 |
永大機電電梯修理料工費 |
4,841 |
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| 2017/08/03 |
享泰科技7月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
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| 2017/08/03 |
更換LED 1出口燈 550、2方向燈 1100 、1避難器具燈550 |
2,200 |
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| 2017/08/03 |
宏固樓管7月份管理服務費 |
116,000 |
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| 2017/08/03 |
7/22大千更換B棟B2蓄水池揚水馬達 |
33,000 |
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| 2017/08/03 |
磬達工程A棟43號頂樓及公共梯間牆壁漏水上期修繕費 42,500 + 40,000 |
82,500 |
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| 2017/08/03 |
7月份垃圾清運費 |
5,000 |
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| 2017/08/03 |
彰銀匯款費用3筆 |
90 |
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| 2017/08/03 |
7月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
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| |
合計 |
274,702 |
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| 公園EQ大廈 機械車位專戶 106/03/08 ~ 106/06/21收支表 |
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| 日 期 |
明 細 |
收 入 |
支 出 |
備 註 |
| 106年03月7日 |
上期餘額 |
14,056 |
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106/06活存利息 |
6 |
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| |
106/04定存利息 |
226 |
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| |
106/05定存利息 |
226 |
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| |
106/06定存利息 |
226 |
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|
| 收入合計 |
|
684 |
|
|
| 支出合計 |
|
|
0 |
|
| 2016/06/21 |
餘額 |
NT$14,740 |
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|
| 定存 |
定存存單(104.10.03~105.10.03) |
200,000 |
|
|
| |
定存存單(104.07.07~105.07.07) |
60,000 |
|
|
| 定存合計 |
|
NT$260,000 |
|
|
| 總計 |
|
NT$274,740 |
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