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| 公園EQ大廈 103/05/01 ~ 103/06/30 收支表 | 製表日期：103/07/06 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 | |
| 103/05/01 | 上月銀行餘額 | $302,036 | |||
| 103/04 & 103/05 | 管理費收入 | $420,048 | |||
| 定存利息 | $5,148 | ||||
| 活期利息 | $215 | ||||
| 收入合計 | $727,447 | ||||
| 103年5月 | 支出 | $219,206 | |||
| 103年6月 | 支出 | $176,969 | |||
| 支出合計 | $396,175 | ||||
| 餘 額 | $331,272 | ||||
| 定存 | 定存存單(102.03.16~103.03.16) | $1,000,000 | |||
| 定存存單(102.03.16~103.03.16) | $300,000 | ||||
| 定存存單(102.06.11~103.06.11) | $50,000 | ||||
| 定存存單(102.06.21~103.06.21) | $200,000 | ||||
| 定存存單(102.06.21~103.06.21) | $50,000 | ||||
| 定存存單(102.08.05~103.08.05) | $150,000 | ||||
| 定存存單(102.08.19~103.08.19) | $500,000 | ||||
| 定存合計 | $2,250,000 | ||||
| 總計 | $2,581,272 | ||||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶103/05/01~103/06/30收支表 | 製表日期：103/07/06 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 上期餘額 | $87,423 | |||
| 定存利息 | $454 | |||
| 活期利息 | $74 | |||
| 合計 | $87,951 | |||
| 活存結餘 | $87,951 | |||
| 定存 | 定存存單(102.10.03~103.10.03) | $200,000 | ||
| 合計 | $287,951 | |||
| 公園 EQ大廈 103/05/01~103/06/30支出明細表 | |||
| 103年 05 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 5月6日 | 清潔阿姨 (4月份) | $16,000 | |
| 5月6日 | 垃圾清運 (103/04/18~103/05/17) | $5,000 | |
| 5月6日 | 零用金撥補(影印$10,修正液$19棉紗手套$20,飲用水$300,P205b印表機副廠碳粉$599) | $948 | |
| 5月6日 | 景肇公司10303-10402月機電設備保養費 | $40,030 | |
| 5月6日 | 日月星4月份機械停車設備維護費 | $8,030 | |
| 5月6日 | 宏固樓管4月份管理服務費 | $107,000 | |
| 5月6日 | 武福金屬車道鐵門維修費 | $26,000 | |
| 5月6日 | 宇田開發4月份機電消防設備維護+泵電纜更換 | $5,530 | |
| 5月6日 | 中華電信光世代網路費(103/03/01-03/31) | $699 | |
| 5月12日 | 超商代收管理費手續費 | $20 | |
| 5月13日 | 2659-1400電話費(103/03/16~103/04/15) | $128 | |
| 5月20日 | 超商代收管理費手續費 | $240 | |
| 5月26日 | 47號電費 (103/04/03~103/05/05) | $8,898 | |
| 5月27日 | 中華電信光世代網路費(103/04/01-04/30) | $683 | |
| 合計 | $219,206 | ||
| 103年 06 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 6月3日 | 超商代收管理費手續費 | $450 | |
| 6月4日 | 電費 (103/03/05~103/05/05) | $84 | |
| 6月6日 | 清潔阿姨 (5月份) | $16,000 | |
| 6月6日 | 垃圾清運 (103/05/18~103/06/17) | $5,000 | |
| 6月6日 | 零用金撥補(飲用水$300,膠帶 膠水 奇異筆$50) | $350 | |
| 6月6日 | 宇田開發5月份消防設備維護4000+LED燈泡800 | $4,830 | |
| 6月6日 | 日月星5月份機械停車設備維護費 | $8,030 | |
| 6月6日 | 東昇清潔工程5/20洗水塔$6000-$5000 | $1,000 | |
| 6月6日 | 代東昇付47-1號2樓洗水塔造成房間淹水賠款 | $5,000 | |
| 6月6日 | 社區庭院花園維護-吳明國 | $5,030 | |
| 6月6日 | 宏固樓管5月份管理服務費 | $107,000 | |
| 6月6日 | 管委會春節獎金 | $7,600 | |
| 6月6日 | 清潔阿姨春節獎金 | $2,000 | |
| 6月6日 | 管理員春節獎金 | $4,400 | |
| 6月11日 | 2659-1400電話費(103/04/16-103/05/15) | $117 | |
| 6月12日 | 水費 (103/04/02~103/05/30) | $293 | |
| 6月24日 | 47號電費 (103/05/06~103/06/04) | $9,102 | |
| 6月26日 | 中華電信5/1-5/31 6M光世代網路費 | $683 | |
| 合計 | $176,969 | ||
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