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| 公園 EQ大廈 104/07/31~104/09/15支出明細表 |
| 104年 08月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 7月3日 |
日月星7月份機械停車設備維護費 |
8,000 |
|
| 7月4日 |
社區庭園樹木修剪6000運費4000-吳明國 |
10,000 |
|
| 7月8日 |
享泰科技7月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 7月16日 |
7/9大千水電車道截水溝清理及疏通 |
5,000 |
|
| 7月21日 |
大千水電更換污水馬達17000控制線4000 |
21,000 |
|
| 7月23日 |
宏固樓管7月份管理服務費 |
107,000 |
|
| 7月30日 |
7月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 8月3日 |
彰銀匯款費用4筆 |
90 |
|
| 8月4日 |
7月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 7月1日 |
飲用水 |
300 |
|
| 7月7日 |
手旋水管束 白鐵水管束 束帶 |
69 |
|
| 7月8日 |
竹掃把*2 塑膠掃把*1 |
180 |
|
| 7月22日 |
飲用水 |
300 |
|
| |
合計 |
176,939 |
|
| 104年09月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 8月3日 |
超商代收管理費之手續費35筆(7/11-7/20) |
350 |
|
| 8月4日 |
43-2號一樓電費 (104/05/06-104/07/05) |
76 |
|
| 8月11日 |
2659-1400電話費(104/06/16-104/07/15) |
135 |
|
| 8月13日 |
43-2號一樓水費 (104/06/02-104/07/30) |
272 |
|
| 8月25日 |
47號管委會電費 (104/07/06-104/08/04) |
9,928 |
|
| 8月26日 |
中華電信光世代網路費(104/07/01-07/31) |
669 |
|
| 8月4日 |
日月星8月份機械停車設備維護費 |
8,000 |
|
| 8月18日 |
享泰科技8月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 8月18日 |
享泰科技消防缺失改善工程10100+1450 |
11,550 |
|
| 8月22日 |
8/15社區庭院花園維護-吳明國 |
5,000 |
|
| 8月22日 |
油漆車道7000+門6000+B2梯間8000-高世昌 |
21,000 |
|
| 8月23日 |
宏固樓管8月份管理服務費 |
107,000 |
|
| 8月30日 |
8月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 9月1日 |
彰銀匯款費用3筆 |
90 |
|
| 9月3日 |
8月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 8月17日 |
腰掛木鋸 |
199 |
|
| 8月24日 |
飲用水 |
300 |
|
| 8月26日 |
中元普渡供品一批 |
522 |
|
| 8月26日 |
中元綜合金紙99 紅標米酒45 |
144 |
|
| 9月15日 |
管委會主委-黃裕晴 |
2,000 |
|
| 9月15日 |
管委會財委-林柔君 |
2,000 |
|
| 9月15日 |
管委會監委-孫珣恆 |
2,000 |
|
| 9月15日 |
管委會委員-徐逢麟 |
800 |
|
| 9月15日 |
管委會委員-鄭聰騰 |
800 |
|
| 9月15日 |
管委會委員-陳美月 |
800 |
|
| 9月15日 |
清潔阿姨 |
2,000 |
|
| 9月15日 |
管理員-張啟祥 |
2,000 |
|
| 9月15日 |
管理員-陳文超 |
1,200 |
|
| 9月15日 |
管理員-葉双意 |
1,200 |
|
| 9月11日 |
2659-1400電話費(104/07/16-104/08/15) |
145 |
|
| |
合計 |
205,180 |
|
| 公園EQ大廈 104/07/31 ~ 104/09/15 收支表 |
|
|
| 日 期 |
明 細 |
收 入 |
支 出 |
備 註 |
| 7月28日 |
上月銀行餘額 |
$328,103 |
|
|
| 104/06&104/07 |
管理費收入 |
$165,552 |
|
本期49號4樓、47-1號8樓未繳（共7650元），故本期實收408,562元，入帳完畢。 |
| 104/08&104/09 |
管理費收入 |
$10,280 |
|
本月提早開會，管理費尚未關帳，僅自行繳費住戶款項。 |
| |
活存利息 |
$0 |
|
|
| |
8月定存利息 |
$2,914 |
|
|
| |
9月定存利息 |
$572 |
|
|
| 收入合計 |
|
$179,318 |
|
|
| 104年07/31~08/31 |
支出 |
|
$176,939.00 |
|
| 104年09/01~09/15 |
支出 |
|
$205,180.00 |
|
| 支出合計 |
|
|
$382,119.00 |
|
| 餘額 |
|
$125,302 |
|
|
| 定存 |
定存存單(104.03.16~105.03.16) |
$1,000,000 |
|
|
| |
定存存單(104.03.16~105.03.16) |
$300,000 |
|
|
| |
定存存單(104.06.11~105.06.11) |
$50,000 |
|
|
| |
定存存單(104.06.21~105.06.21) |
$200,000 |
|
|
| |
定存存單(104.06.21~105.06.21) |
$50,000 |
|
|
| |
定存存單(104.08.05~105.08.05) |
$150,000 |
|
|
| |
定存存單(104.08.19~105.08.19) |
$500,000 |
|
|
| |
定存存單(104.07.07~105.07.07) |
$300,000 |
|
|
| 定存合計 |
|
$2,550,000 |
|
|
| 總計 |
|
$2,675,302 |
|
|
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| 公園EQ大廈 104/05/28 ~ 104/07/30 收支表 |
|
|
| 日 期 |
明 細 |
收 入 |
支 出 |
備 註 |
| 5月27日 |
上月銀行餘額 |
$636,727 |
|
|
| 104/04&104/05 |
管理費收入 |
$193,564 |
|
本期因住戶編號4174溢繳，故管理費總額為419,312元。全部收齊。 |
| 104/06&104/07 |
管理費收入 |
$243,010 |
|
截至7/30止，尚有超商35筆共161,252及3戶共11,950未入帳。 本期因住戶編號4174不需繳1400，4103房客自繳768，49-1號2樓加租車位600，故管理費總額應為416,212元。 |
| |
活存利息 |
$449 |
|
|
| |
6月定存利息 |
$2,574 |
|
|
| |
7月定存利息 |
$2,574 |
|
|
| 收入合計 |
|
$442,171 |
|
|
| 104年05/27~06/30 |
支出 |
|
$248,083 |
|
| 104年07/01~07/30 |
支出 |
|
$202,712 |
|
| 104年07月07日 |
活儲轉定存 |
|
$300,000 |
|
| 支出合計 |
|
|
$750,795 |
|
| 餘額 |
|
$328,103 |
|
|
| 定存 |
定存存單(104.03.16~105.03.16) |
$1,000,000 |
|
|
| |
定存存單(104.03.16~105.03.16) |
$300,000 |
|
|
| |
定存存單(104.06.11~105.06.11) |
$50,000 |
|
|
| |
定存存單(104.06.21~105.06.21) |
$200,000 |
|
|
| |
定存存單(104.06.21~105.06.21) |
$50,000 |
|
|
| |
定存存單(103.08.05~104.08.05) |
$150,000 |
|
|
| |
定存存單(103.08.19~104.08.19) |
$500,000 |
|
|
| |
定存存單(104.07.07~105.07.07) |
$300,000 |
|
|
| 定存合計 |
|
$2,550,000 |
|
|
| 總計 |
|
$2,878,103 |
|
|
| 104年 06月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 4月15日 |
景肇公司10403-10502月車道及警示維謢 |
40,000 |
|
| 5月8日 |
景肇公司A棟B2廢水池浮球加裝 |
1,890 |
|
| 5月8日 |
景肇公司B棟B2污水池浮球更新+配線 |
2,370 |
|
| 5月5日 |
日月星5月份機械停車設備維護費 |
8,000 |
|
| 5月8日 |
享泰科技5月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 4月28日 |
大千水電更新B2供管理室電源變壓器 |
18,500 |
|
| 5月8日 |
大千水電維修B棟蓄水池揚水管及零件 |
9,000 |
|
| 5月11日 |
東昇清潔工程5/8洗蓄水池及水塔 |
6,000 |
|
| 5月16日 |
5/9社區庭院花園維護-吳明國 |
5,000 |
|
| 5月23日 |
宏固樓管5月份管理服務費 |
107,000 |
|
| 5月30日 |
5月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 6月2日 |
彰銀匯款費用6筆 |
180 |
|
| 6月3日 |
5月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 5月1日 |
飲用水 |
300 |
|
| 6月5日 |
端節禮金支出共10筆 |
14,800 |
|
| 6月2日 |
43-2號一樓電費 (104/03/05-104/05/05) |
79 |
|
| 6月11日 |
2659-1400電話費(104/04/16-104/05/15) |
135 |
|
| 6月11日 |
43-2號一樓水費 (104/04/02-104/06/02) |
304 |
|
| 6月24日 |
47號管委會電費 (104/05/05-104/06/07) |
8,436 |
|
| 6月26日 |
中華電信光世代網路費(104/05/01-05/31) |
669 |
|
| 6月1日 |
超商代收管理費之手續費(5/11-5/20) |
420 |
|
| |
合計 |
248,083 |
|
| 104年07月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 6月3日 |
日月星6月份機械停車設備維護費 |
8,000 |
|
| 6月3日 |
享泰科技6月份機電消防設備維護費4000+10 LED燈泡2000 |
6,000 |
|
| 6月10日 |
景肇公司5/28安裝B2及車道出口LED閃燈 |
7,350 |
|
| 6月15日 |
一良衛生清理B2化糞池 |
8,000 |
|
| 6月18日 |
力遠安全更新紅外線攝影機室外4000*3室內3000*6 |
30,000 |
|
| 6月22日 |
東昇清潔6/17公共區域消毒除蟲 |
3,000 |
|
| 6月26日 |
宏固樓管6月份管理服務費 |
107,000 |
|
| 6月30日 |
6月垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 7月2日 |
彰銀匯款費用5筆 |
150 |
|
| 7月2日 |
6月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 6月4日 |
飲用水 |
300 |
|
| 7月13日 |
2659-1400電話費(104/05/16-104/06/15) |
128 |
|
| 7月13日 |
超商代收管理費之手續費1筆(6/21-6/30) |
10 |
|
| 7月20日 |
超商代收管理費之手續費28筆(7/1-7/10) |
280 |
|
| 7月24日 |
47號管委會電費 (104/06/02-104/07/05) |
10,825 |
|
| 7月28日 |
中華電信光世代網路費(104/06/01-06/30) |
669 |
|
| |
合計 |
202,712 |
|
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| 公園EQ大廈 104/03/31 ~ 104/05/27 收支表 |
|
|
|
| 日 期 |
明 細 |
收 入 |
支 出 |
備 註 |
| 104/03/30 |
上月銀行餘額 |
$815,720 |
|
|
| 104/04&104/05 |
管理費收入 |
$225,748 |
|
截至5/27止，尚有超商42筆共193,564未入帳。 本期因住戶編號2714溢繳，故管理費總額為419,312元。 |
| |
活存利息 |
$0 |
|
|
| |
4月定存利息 |
$2,574 |
|
|
| |
5月定存利息 |
$2,574 |
|
|
| 收入合計 |
|
$230,896 |
|
|
| 104年03/31~04/30 |
支出 |
|
$245,303 |
|
| 104年05/01~05/27 |
支出 |
|
$164,586 |
|
| 支出合計 |
|
|
$409,889 |
|
| 餘額 |
|
$636,727 |
|
|
| 定存 |
定存存單(104.03.16~105.03.16) |
$1,000,000 |
|
|
| |
定存存單(104.03.16~105.03.16) |
$300,000 |
|
|
| |
定存存單(103.06.11~104.06.11) |
$50,000 |
|
|
| |
定存存單(103.06.21~104.06.21) |
$200,000 |
|
|
| |
定存存單(103.06.21~104.06.21) |
$50,000 |
|
|
| |
定存存單(103.08.05~104.08.05) |
$150,000 |
|
|
| |
定存存單(103.08.19~104.08.19) |
$500,000 |
|
|
| 定存合計 |
|
$2,250,000 |
|
|
| 總計 |
|
$2,886,727 |
|
|
| 公園 EQ大廈 104/03/31~104/05/27支出明細表 |
| 104年 04月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 2月26日 |
大千水電5HP污水馬達17000逆止閥5600 |
22,600 |
|
| 3月3日 |
日月星3月份機械停車設備維護費 |
8,000 |
|
| 3月5日 |
享泰科技3月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 3月5日 |
永大機電10402-10501月電梯保養費 |
72,000 |
|
| 3月23日 |
宏固樓管3月份管理服務費 |
107,000 |
|
| 3月30日 |
3月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 4月2日 |
彰銀匯款費用3筆 |
90 |
|
| 4月2日 |
3月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 2月24日 |
FujiXeroxP205b副廠碳粉匣 |
599 |
|
| 4月2日 |
43-2號一樓電費 (104/01/06-104/03/04) |
84 |
|
| 4月14日 |
2659-1400電話費(104/02/16-104/03/15) |
99 |
|
| 4月16日 |
43-2號一樓水費 (104/01/29-104/04/02) |
246 |
|
| 4月24日 |
47號管委會電費 (104/03/05-104/04/01) |
8,902 |
|
| 4月27日 |
中華電信光世代網路費(104/03/01-03/31) |
683 |
|
| |
合計 |
245,303 |
|
| 104年05月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備 註 |
| 4月2日 |
日月星4月份機械停車設備維護費 |
8,000 |
|
| 4月7日 |
景肇公司A棟頂樓水塔RF傳輸模組更新 |
840 |
|
| 4月9日 |
享泰科技4月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 4月9日 |
3/31 B2污水幹管阻塞疏通工程享泰科技 |
10,500 |
|
| 4月15日 |
永大機電代申辦電梯年度使用許可證 |
2,520 |
|
| 4月23日 |
宏固樓管4月份管理服務費 |
107,000 |
|
| 4月30日 |
4月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 4月30日 |
彰銀匯款費用3筆 |
90 |
|
| 5月1日 |
4月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 3月31日 |
飲用水 |
300 |
|
| 4月2日 |
A4影印紙 |
59 |
|
| 4月23日 |
清潔劑 浴廁 50 地板 119 |
169 |
|
| 5月12日 |
2659-1400電話費(104/03/16-104/04/15) |
82 |
|
| 5月26日 |
中華電信光世代網路費(104/04/01-04/30) |
669 |
|
| 5月26日 |
47號管委會電費 (104/04/03-104/05/04) |
9,097 |
|
| 5月20日 |
超商代收管理費之手續費(0501-0510) |
260 |
|
| |
合計 |
164,586 |
|
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| 公園EQ大廈 104/01/30 ~ 104/03/30 收支表 |
|
|
|
| 日 期 |
明 細 |
收 入 |
支 出 |
備 註 |
| 104/1/29 |
上月銀行餘額 |
$571,411 |
|
|
| 103/12&104/01 |
管理費收入 |
$178,382 |
|
（0111-0120銀行共37筆、自行繳款2筆） |
| 104/02&104/03 |
管理費收入 |
$418,512 |
|
全部 |
| |
活存利息 |
$0 |
|
|
| |
2月定存利息 |
$2,574 |
|
|
| |
3月定存利息 |
$2,574 |
|
|
| 收入合計 |
|
$602,042 |
|
|
| 104年01/30~2/29 |
支出 |
|
$167,029 |
|
| 104年03/01~03/30 |
支出 |
|
$190,704 |
|
| 支出合計 |
|
|
$357,733 |
|
| 餘額 |
|
$815,720 |
|
|
| 定存 |
定存存單(104.03.16~105.03.16) |
$1,000,000 |
|
|
| |
定存存單(104.03.16~105.03.16) |
$300,000 |
|
|
| |
定存存單(103.06.11~104.06.11) |
$50,000 |
|
|
| |
定存存單(103.06.21~104.06.21) |
$200,000 |
|
|
| |
定存存單(103.06.21~104.06.21) |
$50,000 |
|
|
| |
定存存單(103.08.05~104.08.05) |
$150,000 |
|
|
| |
定存存單(103.08.19~104.08.19) |
$500,000 |
|
|
| 定存合計 |
|
$2,250,000 |
|
|
| 總計 |
|
$3,065,720 |
|
|
| 公園 EQ大廈 104/01/30~104/3/30支出明細表 |
| 104年 02月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 1月6日 |
日月星1月份機械停車設備維護費 |
8,000 |
|
| 1月7日 |
宇田開發1月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 1月23日 |
宏固樓管1月份管理服務費 |
107,000 |
|
| 1月30日 |
1月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 2月2日 |
彰銀匯款費用2筆 |
60 |
|
| 2月3日 |
1月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 1月21日 |
雜項支出（飲用水） |
300 |
|
| 2月2日 |
超商代收管理費之手續費(1/11-1/20) |
370 |
|
| 2月4日 |
43-2號一樓電費 (103/11/05-104/01/05) |
84 |
|
| 2月7日 |
43-2號一樓水費 (103/11/29-104/01/30) |
293 |
|
| 2月10日 |
2659-1400電話費(103/12/16-104/01/15) |
128 |
|
| 2月26日 |
47號管委會電費 (104/01/06-104/02/01) |
9,111 |
|
| 2月26日 |
中華電信光世代網路費(104/01/01-01/31) |
683 |
|
| 2月6日 |
春節禮金支出共11筆 |
16,000 |
|
| |
合計 |
167,029 |
|
| 104年03月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備 註 |
| 2月3日 |
日月星2月份機械停車設備維護費 |
8,000 |
|
| 2月5日 |
2/5宇田開發2月份機電消防設備維護費、2/5LED避難方向指示燈、2/1310W-LED燈泡(白光) 公共區域備用、2/1310W-LED燈泡(黃光) 公共區域備用 |
6,550 |
|
| 2月11日 |
昇立欣業B棟一樓排風口不銹鋼雨棚 |
25,000 |
|
| 2月11日 |
皇家保全更新A棟B2出口紅外線攝影機3,200 + #10線路查線重接工資8500 |
11,700 |
|
| 2月23日 |
宏固樓管2月份管理服務費 |
107,000 |
|
| 2月28日 |
2月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 3月2日 |
彰銀匯款費用3筆 |
90 |
|
| 3月3日 |
2月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 2月24日 |
雜項支出（飲用水、威猛玻璃清潔組） |
398 |
|
| 3月17日 |
2659-1400電話費(104/01/16-104/02/15) |
144 |
|
| 3月23日 |
超商代收管理費之手續費（3/1-3/10) |
280 |
|
| 3月24日 |
47號管委會電費 (104/02/06-104/03/05) |
9,429 |
|
| 3月30日 |
中華電信光世代網路費(104/02/01-02/28) |
683 |
|
| 3月30日 |
超商代收管理費之手續費（3/11-3/20) |
430 |
|
| |
合計 |
190,704 |
|
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| 公園EQ大廈 103/12/04 ~ 104/01/29 收支表 |
|
|
| 日 期 |
明 細 |
收 入 |
支 出 |
| 103/12/03 |
上月銀行餘額 |
$523,327 |
|
| 103/12 & 104/01 |
管理費收入 |
$240,130 |
|
| |
活存利息 |
$321 |
|
| |
定存利息 |
$5,148 |
|
| 收入合計 |
|
$245,599 |
|
| 103年12/4~12/31 |
支出 |
|
$10,056 |
| 104年01/01~01/31 |
支出 |
|
$187,459 |
| 支出合計 |
|
|
$197,515 |
| 餘 額 |
|
$571,411 |
|
| 定存 |
定存存單(103.03.16~104.03.16) |
$1,000,000 |
|
| |
定存存單(103.03.16~104.03.16) |
$300,000 |
|
| |
定存存單(103.06.11~104.06.11) |
$50,000 |
|
| |
定存存單(103.06.21~104.06.21) |
$200,000 |
|
| |
定存存單(103.06.21~104.06.21) |
$50,000 |
|
| |
定存存單(103.08.05~104.08.05) |
$150,000 |
|
| |
定存存單(103.08.19~104.08.19) |
$500,000 |
|
| 定存合計 |
|
$2,250,000 |
|
| 總計 |
|
$2,821,411 |
|
| 公園 EQ大廈 103/12/04~104/01/29支出明細表 |
| 103年 12 月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 12月11日 |
2659-1400電話費(103/10/16-103/11/15) |
$95 |
|
| 12月11日 |
43-2號一樓水費 (103/09/29-103/11/28) |
$335 |
|
| 12月24日 |
47號管委會電費 (103/11/05-103/12/02) |
$8,943 |
|
| 12月26日 |
中華電信光世代網路費(103/11/01-11/30) |
$683 |
|
| |
合計 |
$10,056 |
|
| 104年01 月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備 註 |
| 12月30日 |
宇田開發12月份機電消防設備維護費（103/12/4） |
$4,030 |
|
| 12月30日 |
日月星12月份機械停車設備維護費（103/12/12） |
$8,030 |
|
| 12月30日 |
武福金屬車道鐵門更換馬達組（103/12/20） |
$12,000 |
|
| 12月30日 |
宏固樓管12月份管理（103/12/23） |
$107,000 |
|
| 12月30日 |
零用金撥補(代主委財委克印章$100、發掛號信給全家總公司$25、飲用水$300、影印統一編號編配通知書報備函$6、彰化銀行印鑑變更手續費$200)（103/12/30） |
$631 |
|
| 12月31日 |
皇家保全更新監視主機16,000、B2迴轉台2,500 紅外線攝影機3,200（103/12/19） |
$21,700 |
|
| 1月1日 |
12月份垃圾清運費（103/12/30） |
$5,000 |
|
| 1月1日 |
12月份社區清潔員薪資（103/12/30） |
$16,000 |
|
| 1月13日 |
2659-1400電話費(103/11/16-103/12/15) |
$124 |
|
| 1月21日 |
超商代收管理費之手續費（1/1~1/10共31筆） |
$310 |
|
| 1月26日 |
47號管委會電費 (103/12/03-104/01/05) |
$11,951 |
|
| 1月27日 |
中華電信光世代網路費(103/12/01-12/31) |
$683 |
|
| |
合計 |
$187,459 |
|
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