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| 公園EQ大廈 104/01/30 ~ 104/03/30 收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 104/1/29 | 上月銀行餘額 | $571,411 | ||
| 103/12&104/01 | 管理費收入 | $178,382 | （0111-0120銀行共37筆、自行繳款2筆） | |
| 104/02&104/03 | 管理費收入 | $418,512 | 全部 | |
| 活存利息 | $0 | |||
| 2月定存利息 | $2,574 | |||
| 3月定存利息 | $2,574 | |||
| 收入合計 | $602,042 | |||
| 104年01/30~2/29 | 支出 | $167,029 | ||
| 104年03/01~03/30 | 支出 | $190,704 | ||
| 支出合計 | $357,733 | |||
| 餘額 | $815,720 | |||
| 定存 | 定存存單(104.03.16~105.03.16) | $1,000,000 | ||
| 定存存單(104.03.16~105.03.16) | $300,000 | |||
| 定存存單(103.06.11~104.06.11) | $50,000 | |||
| 定存存單(103.06.21~104.06.21) | $200,000 | |||
| 定存存單(103.06.21~104.06.21) | $50,000 | |||
| 定存存單(103.08.05~104.08.05) | $150,000 | |||
| 定存存單(103.08.19~104.08.19) | $500,000 | |||
| 定存合計 | $2,250,000 | |||
| 總計 | $3,065,720 | |||
| 公園 EQ大廈 104/01/30~104/3/30支出明細表 | |||
| 104年 02月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 1月6日 | 日月星1月份機械停車設備維護費 | 8,000 | |
| 1月7日 | 宇田開發1月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 1月23日 | 宏固樓管1月份管理服務費 | 107,000 | |
| 1月30日 | 1月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2月2日 | 彰銀匯款費用2筆 | 60 | |
| 2月3日 | 1月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 1月21日 | 雜項支出（飲用水） | 300 | |
| 2月2日 | 超商代收管理費之手續費(1/11-1/20) | 370 | |
| 2月4日 | 43-2號一樓電費 (103/11/05-104/01/05) | 84 | |
| 2月7日 | 43-2號一樓水費 (103/11/29-104/01/30) | 293 | |
| 2月10日 | 2659-1400電話費(103/12/16-104/01/15) | 128 | |
| 2月26日 | 47號管委會電費 (104/01/06-104/02/01) | 9,111 | |
| 2月26日 | 中華電信光世代網路費(104/01/01-01/31) | 683 | |
| 2月6日 | 春節禮金支出共11筆 | 16,000 | |
| 合計 | 167,029 | ||
| 104年03月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 2月3日 | 日月星2月份機械停車設備維護費 | 8,000 | |
| 2月5日 | 2/5宇田開發2月份機電消防設備維護費、2/5LED避難方向指示燈、2/1310W-LED燈泡(白光) 公共區域備用、2/1310W-LED燈泡(黃光) 公共區域備用 | 6,550 | |
| 2月11日 | 昇立欣業B棟一樓排風口不銹鋼雨棚 | 25,000 | |
| 2月11日 | 皇家保全更新A棟B2出口紅外線攝影機3,200 + #10線路查線重接工資8500 | 11,700 | |
| 2月23日 | 宏固樓管2月份管理服務費 | 107,000 | |
| 2月28日 | 2月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 3月2日 | 彰銀匯款費用3筆 | 90 | |
| 3月3日 | 2月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 2月24日 | 雜項支出（飲用水、威猛玻璃清潔組） | 398 | |
| 3月17日 | 2659-1400電話費(104/01/16-104/02/15) | 144 | |
| 3月23日 | 超商代收管理費之手續費（3/1-3/10) | 280 | |
| 3月24日 | 47號管委會電費 (104/02/06-104/03/05) | 9,429 | |
| 3月30日 | 中華電信光世代網路費(104/02/01-02/28) | 683 | |
| 3月30日 | 超商代收管理費之手續費（3/11-3/20) | 430 | |
| 合計 | 190,704 | ||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶104/01/30~104/03/30收支表 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 |
| 上期餘額 | $89,616 | ||
| 活存利息 | $0 | ||
| 2月定存利息 | $227 | ||
| 3月定存利息 | $227 | ||
| 合計 | $90,070 | ||
| 活存結餘 | $90,070 | ||
| 定存 | 定存存單(103.10.03~104.10.03) | $200,000 | |
| 合計 | $290,070 | ||
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