目前分類：106年度管理費收支表 (4)

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公園EQ大廈 106/06/02 ~ 106/08/03收支表  　 　 　
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
106年06月1日 上月銀行餘額 377,416 　 　
106/07&106/08 管理費收入 418,512 　 106年度第三期管理費已繳交完畢。本期應收管理費為418,512元，超商繳費共72戶。
　 106/06活存利息 129 　 　
　 106/06定存利息 2,272 　 　
　 106/07定存利息 2,255 　
收入合計 　 423,168 　 　
106年06/02~07/04 支出 　 163,335 　
106年05/03~06/01 支出 　 274,702 　
支出合計 　 　 438,037 　
2017/06/01 餘額 NT$362,547 　 　
定存8筆 定存存單(106.03.16~107.03.16) 1,000,000 　 　
　 定存存單(106.03.16~107.03.16) 300,000 　 　
　 定存存單(106.06.11~107.06.11) 50,000 　 　
　 定存存單(106.06.21~107.06.21) 200,000 　 　
　 定存存單(106.06.21~107.06.21) 50,000 　 　
　 定存存單(105.08.05~106.08.05) 150,000 　 　
　 定存存單(105.08.19~106.08.19) 500,000 　 　
　 定存存單(106.07.07~107.07.07) 300,000 　 　
定存合計 　 NT$2,550,000 　 　
總計 　 NT$2,912,547 　 　

 

106年06月支出明細 　 　
支出日期 項              目 金    額 備註
2017/06/02 43-2號一樓電費 (106/03/06-106/05/04)               65 　
2017/06/13 2659-1400電話費(106/04/16-106/05/15)             176 　
2017/06/15 43-2號一樓水費 (106/04/05-106/06/03)             283 　
2017/06/26 47號管委會電費 (106/05/05-106/06/04)          6,337 　
2017/07/04 中華電信光世代網路費(106/05/01-05/31)             699 　
2017/07/04 飲用水 300 　
2017/07/04 A4辦公專用紙 62 　
2017/07/04 紅頭地板刷 45 　
2017/07/04 6/1社區庭院花園維護 7,000 　
2017/07/04 永大機電電梯後備電池及電源組料工費 7,308 　
2017/07/04 享泰科技6月份機電消防設備維護費 4,000 　
2017/07/04 宏固樓管6月份管理服務費 116,000 　
2017/07/04 6月份垃圾清運費 5,000 　
2017/07/04 彰銀匯款費用1筆 60 　
2017/07/04 6月份社區清潔員薪資 16,000 　
　 合計       163,335 　
       
106年07月支出明細 　 　
支出日期 項              目 金    額 備註
2017/07/11 2659-1400電話費(106/5/16-6/15)             170 　
2017/07/24 超商代收管理費之手續費39筆(106/7/1-7/10)             400 　
2017/07/25 47號管委會電費 (106/6/5-106/7/4)          7,086 　
2017/07/26 中華電信光世代網路費(106/6/1-6/30)             699 　
2017/07/31 超商代收管理費之手續費33筆(106/7/11-7/18)             330 　
2017/08/02 電費                65 　
2017/08/03 A4辦公專用紙 186 　
2017/08/03 飲用水 300 　
2017/08/03 木柄鐮刀除草用 35 　
2017/08/03 景肇公司車道紅外線維修 1,800 　
2017/08/03 永大機電電梯修理料工費 4,841 　
2017/08/03 享泰科技7月份機電消防設備維護費 4,000 　
2017/08/03 更換LED 1出口燈 550、2方向燈 1100 、1避難器具燈550 2,200 　
2017/08/03 宏固樓管7月份管理服務費 116,000 　
2017/08/03 7/22大千更換B棟B2蓄水池揚水馬達 33,000 　
2017/08/03 磬達工程A棟43號頂樓及公共梯間牆壁漏水上期修繕費 42,500 + 40,000 82,500 　
2017/08/03 7月份垃圾清運費 5,000 　
2017/08/03 彰銀匯款費用3筆 90 　
2017/08/03 7月份社區清潔員薪資 16,000 　
　 合計       274,702 　

 

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公園EQ大廈 106/04/07 ~ 106/06/01收支表  　 　 　
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
106年04月6日 上月銀行餘額 335,813 　 　
106/05&106/06 管理費收入 418,512 　 106年度第三期管理費已繳交完畢。本期應收管理費為418,512元，超商繳費共69戶。
　 106/04活存利息 　 　 　
　 106/04(7筆)定存利息 2,136 　 2筆定存到期(少173=2445-2272)
　 106/05(8筆)定存利息 2,272 　
收入合計 　 422,920 　 　
106年04/07~05/02 支出 　 219,236 　
106年05/03~06/01 支出 　 162,081 　
支出合計 　 　 381,317 　
2017/06/01 餘額 NT$377,416 　 　
定存8筆 定存存單(105.03.16~106.03.16) 1,000,000 　 　
　 定存存單(105.03.16~106.03.16) 300,000 　 　
　 定存存單(105.06.11~106.06.11) 50,000 　 　
　 定存存單(105.06.21~106.06.21) 200,000 　 　
　 定存存單(105.06.21~106.06.21) 50,000 　 　
　 定存存單(104.08.05~105.08.05) 150,000 　 　
　 定存存單(104.08.19~105.08.19) 500,000 　 　
　 定存存單(105.07.07~106.07.07) 300,000 　 　
定存合計 　 NT$2,550,000 　 　
總計 　 NT$2,927,416 　 　

 

公園 EQ大廈 106/04/07~106/06/01支出明細表
106年05月支出明細 　 　
支出日期 項              目 金    額 備註
2017/04/10 2659-1400電話費(106/02/16-106/03/15)             149 　
2017/04/13 43-2號一樓水費 (106/02/03-106/04/05)             315 　
2017/04/25 47號管委會電費 (106/03/06-106/04/05)          5,826 　
2017/04/25 中華電信光世代網路費(106/03/01-03/31)             699 　
2017/05/02 水龍頭快速接頭 30 　
2017/05/02 花園水管四轉水槍 37 　
2017/05/02 飲用水 300 　
2017/05/02 永大機電代申辦電梯使用許可證 2,520 　
2017/05/02 景肇公司10603-10702月車道及警示維謢 40,000 　
2017/05/02 享泰科技4月份機電消防設備維護費 4,000 　
2017/05/02 宏固樓管4月份管理服務費 116,000 　
2017/05/02 大千水電更換B棟機械車位廢水馬達 12,000 　
2017/05/02 大千水電更換廢水馬達電磁開關 1,500 　
2017/05/02 4月份垃圾清運費 5,000 　
2017/05/02 彰銀匯款費用2筆 60 　
2017/05/02 4月份社區清潔員薪資 16,000 　
2017/05/02 管委會主委-周美紅          2,000 　
2017/05/02 管委會財委-游育菁          2,000 　
2017/05/02 管委會監委-黃裕晴          2,000 　
2017/05/02 管委會副主委-孫珣恆             800 　
2017/05/02 管委會委員-鄭聰騰             800 　
2017/05/02 管委會委員-顏幸雅             800 　
2017/05/02 清潔阿姨          2,000 　
2017/05/02 管理員-張啟祥          2,000 　
2017/05/02 管理員-陳文超          1,200 　
2017/05/02 管理員-葉双意          1,200 　
　 合計       219,236 　
       
106年06月支出明細 　 　
支出日期 項              目 金    額 備註
2017/05/11 2659-1400電話費(106/3/16-4/15)             151 　
2017/05/22 超商代收管理費之手續費36筆(106/5/1-5/10)             370 　
2017/05/24 47號管委會電費 (106/3/30-106/5/3)          5,577 　
2017/05/25 中華電信光世代網路費(106/4/1-4/30)             699 　
2017/05/31 超商代收管理費之手續費33筆(106/5/11-5/18)             330 　
2017/06/01 東昇清潔工程5/4洗蓄水池及水塔 6,000 　
2017/06/01 享泰科技5月份機電消防設備維護費 4,000 　
2017/06/01 享泰科技更換AB棟大廳BB燈管白光頂燈 400 　
2017/06/01 享泰科技更換廢水控制盤液位控制器 1,500 　
2017/06/01 享泰科技更換緊急照明PL型LED燈 2,000 　
2017/06/01 宏固樓管5月份管理服務費 116,000 　
2017/06/01 瑞鑫科技更改B2#9攝影機支架配線線材及工資 3,250 　
2017/06/01 5月份垃圾清運費 5,000 　
2017/06/01 彰銀匯款費用3筆 90 　
2017/06/01 5月份社區清潔員薪資 16,000 　
2017/06/01 更換廁所水箱進水器(含浮球) 145 　
2017/06/01 廁所加裝衛生清洗器 269 　
2017/06/01 飲用水 300 　
　 合計       162,081 　

 

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公園EQ大廈 106/02/03 ~ 106/04/06收支表  　 　 　
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
106年02月2日 上月銀行餘額 372,050 　 　
106/03&106/04 管理費收入 418,512 　 106年度第二期管理費已繳交完畢。本期應收管理費為418,512元，超商繳費共72戶。
106/01&106/02 管理費收入 6,906 　 106年度第一期管理費銀行待入帳6,906元
　 106/02活存利息 　 　 　
　 106/02定存利息 2,445 　 　
　 106/03定存利息 2,445 　 　
　 106/04(1筆)定息 136 　 　
收入合計 　 430,444 　 　
106年02/03~03/02 支出 　 7,675 　
106年02/02~03/15 支出 　 155,990 　
106年01/24~02/02 支出 　 303,016 　
支出合計 　 　 466,681 　
2017/04/06 餘額 NT$335,813 　 　
定存8筆 定存存單(105.03.16~106.03.16) 1,000,000 　 　
　 定存存單(105.03.16~106.03.16) 300,000 　 　
　 定存存單(105.06.11~106.06.11) 50,000 　 　
　 定存存單(105.06.21~106.06.21) 200,000 　 　
　 定存存單(105.06.21~106.06.21) 50,000 　 　
　 定存存單(104.08.05~105.08.05) 150,000 　 　
　 定存存單(104.08.19~105.08.19) 500,000 　 　
　 定存存單(105.07.07~106.07.07) 300,000 　 　
定存合計 　 NT$2,550,000 　 　
總計 　 NT$2,885,813 　 　
　 　 　 　 　

 

公園 EQ大廈 106/02/03~106/04/06支出明細表
106年02月支出明細 　 　
支出日期 項              目 金    額 備註
2017/02/03 43-2號一樓電費 (105/11/03-106/01/03)               65 　
2017/02/14 2659-1400電話費(105/12/16-106/01/15)               98 　
2017/02/16 43-2號一樓水費 (105/12/01-106/02/03)             315 　
2017/02/24 47號管委會電費 (106/01/04-106/02/05)          6,498 　
2017/03/02 中華電信光世代網路費(106/01/01-01/31)             699 　
　 合計          7,675 　
　 　 　 　
106年03月支出明細 　 　
支出日期 項              目 金    額 備註
2017/03/15 享泰科技2月份機電消防設備維護費 4,000 　
2017/03/15 擎發企業社換發電機電池組N120型12V 7,600 　
2017/03/15 2/16日日春園藝造景社區庭院花園維護 7,000 　
2017/03/15 宏固樓管2月份管理服務費 116,000 　
2017/03/15 2月份垃圾清運費 5,000 　
2017/03/15 彰銀匯款費用3筆 90 　
2017/03/15 2月份社區清潔員薪資 16,000 　
2017/03/15 飲用水             300 　
　 合計       155,990 　
       
106年04月支出明細 　 　
支出日期 項              目 金    額 備註
2017/03/15 2659-1400電話費(106/1/16-2/15)             111 　
2017/03/20 超商代收管理費之手續費29筆(106/3/1-3/10)300             300 　
2017/03/24 47號管委會電費 (106/2/6-106/3/5)          5,661 　
2017/03/28 中華電信光世代網路費(106/2/1-2/28)             699 　
2017/04/05 超商代收管理費之手續費43筆(106/3/11-3/18)             430 　
2017/04/06 43-2號一樓電費 (106/01/04-106/03/06) 65 　
2017/04/06 一良衛生清理B2化糞池 8,000 　
2017/04/06 3-4日日春園藝頂樓花台杜梋花移植 16,000 　
2017/04/06 永大機電電梯保養費10602~10701月 72,000 　
2017/04/06 鼎鑫興業45號9樓屋頂抓漏工程 12,500 　
2017/04/06 享泰科技3月份機電消防設備維護費 4,000 　
2017/04/06 更換Ｂ棟頂樓電梯機房無熔絲開關 500 　
2017/04/06 宏固樓管3月份管理服務費 116,000 　
2017/04/06 3/28昇立欣業B棟頂樓花台不銹鋼蓋鈑 45,000 　
2017/04/06 3月份垃圾清運費 5,000 　
2017/04/06 彰銀匯款費用５筆 150 　
2017/04/06 3月份社區清潔員薪資 16,000 　
2017/04/06 飲用水             600 　
　 合計       303,016 　
公園EQ大廈 機械車位專戶 106/02/03 ~ 106/03/07收支表 
日    期 明    細 收    入 支    出
106年01月9日 上期餘額 13,604 　
　 106/03活存利息 　 　
　 106/02定存利息 226 　
　 106/03定存利息 226 　
收入合計 　 452 　
支出合計 　 　 0
2016/01/28 餘額 NT$14,056 　
定存 定存存單(104.10.03~105.10.03) 200,000 　
　 定存存單(104.07.07~105.07.07) 60,000 　
定存合計 　 NT$260,000 　
總計 　 NT$274,056 　

 

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公園EQ大廈 105/12/02 ~ 106/02/02收支表  　 　 　
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
105年12月2日 上月銀行餘額 438,055 　 　
106/01&106/02 管理費收入 411,606 　 106年度第一期管理費已繳交完畢，銀行待入帳6,906元。本期應收管理費為418,512元，超商繳費共70戶。
　 105/12活存利息 182 　 　
　 105/12定存利息 2,445 　 　
　 106/01定存利息 2,445 　 　
收入合計 　 416,678 　 　
105年12/02~12/31 支出 　 7,651 　
106年01/01~01/23 支出 　 315,112 　
106年01/24~02/02 支出 　 159,920 　
支出合計 　 　 482,683 　
2017/02/02 餘額 NT$372,050 　 　
定存8筆 定存存單(105.03.16~106.03.16) 1,000,000 　 　
　 定存存單(105.03.16~106.03.16) 300,000 　 　
　 定存存單(105.06.11~106.06.11) 50,000 　 　
　 定存存單(105.06.21~106.06.21) 200,000 　 　
　 定存存單(105.06.21~106.06.21) 50,000 　 　
　 定存存單(104.08.05~105.08.05) 150,000 　 　
　 定存存單(104.08.19~105.08.19) 500,000 　 　
　 定存存單(105.07.07~106.07.07) 300,000 　 　
定存合計 　 NT$2,550,000 　 　
總計 　 NT$2,922,050 　 　
　 　 　 　 　

 

公園 EQ大廈 105/12/02~106/02/02支出明細表
105年12月支出明細 　 　
支出日期 項              目 金    額 備註
2016/12/13 2659-1400電話費(105/10/16-105/11/15)             185 　
2016/12/15 43-2號一樓水費 (105/10/03-105/12/01)             315 　
2016/12/26 47號管委會電費 (105/11/05-105/12/03)          6,452 　
2016/12/28 中華電信光世代網路費(105/11/01-11/30)             699 　
　 合計          7,651 　
　 　 　 　
106年01月支出明細 　 　
支出日期 項              目 金    額 備註
2017/01/04 享泰科技12月份機電消防設備維護費 4,000 　
2017/01/04 日月星105年12月~106年11月機械停車設備保養費 91,200 　
2017/01/04 宏固樓管12月份管理服務費 116,000 　
2017/01/04 昇立欣業重新裝B棟花園欄杆(304鋼材) 65,000 　
2017/01/04 12月份垃圾清運費 5,000 　
2017/01/04 彰銀匯款費用3筆 90 　
2017/01/04 12月份社區清潔員薪資 16,000 　
2017/01/04 威滅滅蟑投藥             279 　
2017/01/04 雷達噴蟑螂噴劑             109 　
2017/01/04 6LED燈泡公共區域備用(黃光)             534 　
2017/01/04 飲用水             300 　
2017/01/04 聖誕燈飾             400 　
2017/01/10 管委會主委-周美紅          2,000 　
2017/01/10 管委會財委-游育菁          2,000 　
2017/01/10 管委會監委-黃裕晴          2,000 　
2017/01/10 管委會副主委-孫珣恆             800 　
2017/01/10 管委會委員-鄭聰騰             800 　
2017/01/10 管委會委員-顏幸雅             800 　
2017/01/10 清潔阿姨          2,000 　
2017/01/10 管理員-張啟祥          2,000 　
2017/01/10 管理員-陳文超          1,200 　
2017/01/10 管理員-葉双意          1,200 　
2017/01/10 垃圾清運過年獎金          1,200 　
2017/01/10 印鑑變更手續費             200 　
　 合計       315,112 　
       
       
106年02月支出明細 　 　
支出日期 項              目 金    額 備註
2017/01/11 2659-1400電話費(105/11/16-105/12/15)             166 　
2017/01/23 超商代收管理費之手續費36筆(01/01-01/10)             370 　
2017/01/24 47號管委會電費 (105/12/04-106/1/03)          6,264 　
2017/01/26 中華電信光世代網路費(105/12/01-12/31)             699 　
2017/02/02 超商代收管理費之手續費34筆(01/11-01/20)             340 　
2017/02/02 東昇清潔12/30公共區域消毒除蟲 3,000 　
2017/02/02 享泰科技1月份機電消防設備維護費 4,000 　
2017/02/02 擎發企業換發電機目視管及加柴油 3,599 　
2017/02/02 宏固樓管1月份管理服務費 116,000 　
2017/02/02 張鴻源更新B2#12攝影機逥轉台線路 800 　
2017/02/02 1月份垃圾清運費 5,000 　
2017/02/02 彰銀匯款費用3筆 90 　
2017/02/02 1月份社區清潔員薪資 16,000 　
2017/02/02 AOC液晶顯示器I2079SW監控用          2,260 　
2017/02/02 飲用水             300 　
2017/02/02 10wLED燈泡公共區域備用(白光)          1,032 　
　 合計       159,920 　
       

 

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