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| 公園EQ大廈 106/04/07 ~ 106/06/01收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 106年04月6日 | 上月銀行餘額 | 335,813 | ||
| 106/05&106/06 | 管理費收入 | 418,512 | 106年度第三期管理費已繳交完畢。本期應收管理費為418,512元，超商繳費共69戶。 | |
| 106/04活存利息 | ||||
| 106/04(7筆)定存利息 | 2,136 | 2筆定存到期(少173=2445-2272) | ||
| 106/05(8筆)定存利息 | 2,272 | |||
| 收入合計 | 422,920 | |||
| 106年04/07~05/02 | 支出 | 219,236 | ||
| 106年05/03~06/01 | 支出 | 162,081 | ||
| 支出合計 | 381,317 | |||
| 2017/06/01 | 餘額 | NT$377,416 | ||
| 定存8筆 | 定存存單(105.03.16~106.03.16) | 1,000,000 | ||
| 定存存單(105.03.16~106.03.16) | 300,000 | |||
| 定存存單(105.06.11~106.06.11) | 50,000 | |||
| 定存存單(105.06.21~106.06.21) | 200,000 | |||
| 定存存單(105.06.21~106.06.21) | 50,000 | |||
| 定存存單(104.08.05~105.08.05) | 150,000 | |||
| 定存存單(104.08.19~105.08.19) | 500,000 | |||
| 定存存單(105.07.07~106.07.07) | 300,000 | |||
| 定存合計 | NT$2,550,000 | |||
| 總計 | NT$2,927,416 | |||
| 公園 EQ大廈 106/04/07~106/06/01支出明細表 | |||
| 106年05月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2017/04/10 | 2659-1400電話費(106/02/16-106/03/15) | 149 | |
| 2017/04/13 | 43-2號一樓水費 (106/02/03-106/04/05) | 315 | |
| 2017/04/25 | 47號管委會電費 (106/03/06-106/04/05) | 5,826 | |
| 2017/04/25 | 中華電信光世代網路費(106/03/01-03/31) | 699 | |
| 2017/05/02 | 水龍頭快速接頭 | 30 | |
| 2017/05/02 | 花園水管四轉水槍 | 37 | |
| 2017/05/02 | 飲用水 | 300 | |
| 2017/05/02 | 永大機電代申辦電梯使用許可證 | 2,520 | |
| 2017/05/02 | 景肇公司10603-10702月車道及警示維謢 | 40,000 | |
| 2017/05/02 | 享泰科技4月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 2017/05/02 | 宏固樓管4月份管理服務費 | 116,000 | |
| 2017/05/02 | 大千水電更換B棟機械車位廢水馬達 | 12,000 | |
| 2017/05/02 | 大千水電更換廢水馬達電磁開關 | 1,500 | |
| 2017/05/02 | 4月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2017/05/02 | 彰銀匯款費用2筆 | 60 | |
| 2017/05/02 | 4月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 2017/05/02 | 管委會主委-周美紅 | 2,000 | |
| 2017/05/02 | 管委會財委-游育菁 | 2,000 | |
| 2017/05/02 | 管委會監委-黃裕晴 | 2,000 | |
| 2017/05/02 | 管委會副主委-孫珣恆 | 800 | |
| 2017/05/02 | 管委會委員-鄭聰騰 | 800 | |
| 2017/05/02 | 管委會委員-顏幸雅 | 800 | |
| 2017/05/02 | 清潔阿姨 | 2,000 | |
| 2017/05/02 | 管理員-張啟祥 | 2,000 | |
| 2017/05/02 | 管理員-陳文超 | 1,200 | |
| 2017/05/02 | 管理員-葉双意 | 1,200 | |
| 合計 | 219,236 | ||
| 106年06月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2017/05/11 | 2659-1400電話費(106/3/16-4/15) | 151 | |
| 2017/05/22 | 超商代收管理費之手續費36筆(106/5/1-5/10) | 370 | |
| 2017/05/24 | 47號管委會電費 (106/3/30-106/5/3) | 5,577 | |
| 2017/05/25 | 中華電信光世代網路費(106/4/1-4/30) | 699 | |
| 2017/05/31 | 超商代收管理費之手續費33筆(106/5/11-5/18) | 330 | |
| 2017/06/01 | 東昇清潔工程5/4洗蓄水池及水塔 | 6,000 | |
| 2017/06/01 | 享泰科技5月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 2017/06/01 | 享泰科技更換AB棟大廳BB燈管白光頂燈 | 400 | |
| 2017/06/01 | 享泰科技更換廢水控制盤液位控制器 | 1,500 | |
| 2017/06/01 | 享泰科技更換緊急照明PL型LED燈 | 2,000 | |
| 2017/06/01 | 宏固樓管5月份管理服務費 | 116,000 | |
| 2017/06/01 | 瑞鑫科技更改B2#9攝影機支架配線線材及工資 | 3,250 | |
| 2017/06/01 | 5月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2017/06/01 | 彰銀匯款費用3筆 | 90 | |
| 2017/06/01 | 5月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 2017/06/01 | 更換廁所水箱進水器(含浮球) | 145 | |
| 2017/06/01 | 廁所加裝衛生清洗器 | 269 | |
| 2017/06/01 | 飲用水 | 300 | |
| 合計 | 162,081 | ||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶 106/02/03 ~ 106/03/07收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 106年01月9日 | 上期餘額 | 13,604 | ||
| 106/03活存利息 | ||||
| 106/02定存利息 | 226 | |||
| 106/03定存利息 | 226 | |||
| 收入合計 | 452 | |||
| 支出合計 | 0 | |||
| 2016/01/28 | 餘額 | NT$14,056 | ||
| 定存 | 定存存單(104.10.03~105.10.03) | 200,000 | ||
| 定存存單(104.07.07~105.07.07) | 60,000 | |||
| 定存合計 | NT$260,000 | |||
| 總計 | NT$274,056 | |||
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