close
| 公園EQ大廈 106/06/02 ~ 106/08/03收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 106年06月1日 | 上月銀行餘額 | 377,416 | ||
| 106/07&106/08 | 管理費收入 | 418,512 | 106年度第三期管理費已繳交完畢。本期應收管理費為418,512元，超商繳費共72戶。 | |
| 106/06活存利息 | 129 | |||
| 106/06定存利息 | 2,272 | |||
| 106/07定存利息 | 2,255 | |||
| 收入合計 | 423,168 | |||
| 106年06/02~07/04 | 支出 | 163,335 | ||
| 106年05/03~06/01 | 支出 | 274,702 | ||
| 支出合計 | 438,037 | |||
| 2017/06/01 | 餘額 | NT$362,547 | ||
| 定存8筆 | 定存存單(106.03.16~107.03.16) | 1,000,000 | ||
| 定存存單(106.03.16~107.03.16) | 300,000 | |||
| 定存存單(106.06.11~107.06.11) | 50,000 | |||
| 定存存單(106.06.21~107.06.21) | 200,000 | |||
| 定存存單(106.06.21~107.06.21) | 50,000 | |||
| 定存存單(105.08.05~106.08.05) | 150,000 | |||
| 定存存單(105.08.19~106.08.19) | 500,000 | |||
| 定存存單(106.07.07~107.07.07) | 300,000 | |||
| 定存合計 | NT$2,550,000 | |||
| 總計 | NT$2,912,547 | |||
| 106年06月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2017/06/02 | 43-2號一樓電費 (106/03/06-106/05/04) | 65 | |
| 2017/06/13 | 2659-1400電話費(106/04/16-106/05/15) | 176 | |
| 2017/06/15 | 43-2號一樓水費 (106/04/05-106/06/03) | 283 | |
| 2017/06/26 | 47號管委會電費 (106/05/05-106/06/04) | 6,337 | |
| 2017/07/04 | 中華電信光世代網路費(106/05/01-05/31) | 699 | |
| 2017/07/04 | 飲用水 | 300 | |
| 2017/07/04 | A4辦公專用紙 | 62 | |
| 2017/07/04 | 紅頭地板刷 | 45 | |
| 2017/07/04 | 6/1社區庭院花園維護 | 7,000 | |
| 2017/07/04 | 永大機電電梯後備電池及電源組料工費 | 7,308 | |
| 2017/07/04 | 享泰科技6月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 2017/07/04 | 宏固樓管6月份管理服務費 | 116,000 | |
| 2017/07/04 | 6月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2017/07/04 | 彰銀匯款費用1筆 | 60 | |
| 2017/07/04 | 6月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 合計 | 163,335 | ||
| 106年07月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2017/07/11 | 2659-1400電話費(106/5/16-6/15) | 170 | |
| 2017/07/24 | 超商代收管理費之手續費39筆(106/7/1-7/10) | 400 | |
| 2017/07/25 | 47號管委會電費 (106/6/5-106/7/4) | 7,086 | |
| 2017/07/26 | 中華電信光世代網路費(106/6/1-6/30) | 699 | |
| 2017/07/31 | 超商代收管理費之手續費33筆(106/7/11-7/18) | 330 | |
| 2017/08/02 | 電費 | 65 | |
| 2017/08/03 | A4辦公專用紙 | 186 | |
| 2017/08/03 | 飲用水 | 300 | |
| 2017/08/03 | 木柄鐮刀除草用 | 35 | |
| 2017/08/03 | 景肇公司車道紅外線維修 | 1,800 | |
| 2017/08/03 | 永大機電電梯修理料工費 | 4,841 | |
| 2017/08/03 | 享泰科技7月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 2017/08/03 | 更換LED 1出口燈 550、2方向燈 1100 、1避難器具燈550 | 2,200 | |
| 2017/08/03 | 宏固樓管7月份管理服務費 | 116,000 | |
| 2017/08/03 | 7/22大千更換B棟B2蓄水池揚水馬達 | 33,000 | |
| 2017/08/03 | 磬達工程A棟43號頂樓及公共梯間牆壁漏水上期修繕費 42,500 + 40,000 | 82,500 | |
| 2017/08/03 | 7月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2017/08/03 | 彰銀匯款費用3筆 | 90 | |
| 2017/08/03 | 7月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 合計 | 274,702 | ||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶 106/03/08 ~ 106/06/21收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 106年03月7日 | 上期餘額 | 14,056 | ||
| 106/06活存利息 | 6 | |||
| 106/04定存利息 | 226 | |||
| 106/05定存利息 | 226 | |||
| 106/06定存利息 | 226 | |||
| 收入合計 | 684 | |||
| 支出合計 | 0 | |||
| 2016/06/21 | 餘額 | NT$14,740 | ||
| 定存 | 定存存單(104.10.03~105.10.03) | 200,000 | ||
| 定存存單(104.07.07~105.07.07) | 60,000 | |||
| 定存合計 | NT$260,000 | |||
| 總計 | NT$274,740 | |||
文章標籤
全站熱搜
留言列表
