目前分類：103年度管理費收支表 (7)

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公園EQ大廈 103/11/01 ~ 103/12/3 收支表       製表日期：103/12/3
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
103/11/01 上月銀行餘額 $458,155 　 　
103/10 & 103/11 管理費收入 $418,512 　 　
　 定存利息 $2,574 　 　
收入合計 　 $879,241   　
103年11月 支出 　 $199,750 　
103年12/1~12/3 支出 　 $156,164 　
支出合計 　 　 $355,914 　
餘        額 　 $523,327 　 　
定存 定存存單(102.03.16~103.03.16) $1,000,000 　 　
　 定存存單(102.03.16~103.03.16) $300,000 　 　
　 定存存單(102.06.11~103.06.11) $50,000 　 　
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $200,000 　 　
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $50,000 　 　
　 定存存單(102.08.05~103.08.05) $150,000 　 　
　 定存存單(102.08.19~103.08.19) $500,000 　 　
定存合計 　 $2,250,000 　 　
總計 　 $2,773,327 　 　

 

公園EQ大廈 機械車位專戶103/11/01~103/12/3收支表   製表日期：103/12/3
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
　 上期餘額 $88,859 　 　
　 定存利息 $454 　 　
合計 　 $89,313 　 　
活存結餘 　 $89,313 　 　
定存 定存存單(102.10.03~103.10.03) $200,000 　 　
合計 　 $289,313 　 　

 

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公園EQ大廈 103/09/01 ~ 103/10/31 收支表       製表日期：103/10/31  
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註  
103/09/01 上月銀行餘額 $368,257 　 　  
103/08 & 103/09 管理費收入 $422,178 　 　  
103/09/15 文德路208巷16號一樓裝潢保證金 $20,000 　 　  
　 定存利息 $5,148 　 　  
收入合計 　 $815,583   　  
103年7月 支出 　 $182,913 　  
103年8月 支出 　 $174,515 　  
支出合計 　 　 $357,428 　  
餘        額 　 $458,155 　 　  
定存 定存存單(102.03.16~103.03.16) $1,000,000 　 　  
　 定存存單(102.03.16~103.03.16) $300,000 　 　  
　 定存存單(102.06.11~103.06.11) $50,000 　 　  
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $200,000 　 　  
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $50,000 　 　  
　 定存存單(102.08.05~103.08.05) $150,000 　 　  
　 定存存單(102.08.19~103.08.19) $500,000 　 　  
定存合計 　 $2,250,000 　 　  
總計 　 $2,708,155 　 　  

 

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公園EQ大廈 103/07/01 ~ 103/08/31 收支表       製表日期：103/08/31
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
103/07/01 上月銀行餘額 $331,272 　 　
103/06 & 103/07 管理費收入 $413,310 　 　
103/07/31 47、49號一樓兩戶裝潢保證金 $40,000 　 　
　 定存利息 $5,148 　 　
收入合計 　 $789,730   　
103年7月 支出 　 $213,164 　
103年8月 支出 　 $208,309 　
支出合計 　 　 $421,473 　
餘        額 　 $368,257 　 　
定存 定存存單(102.03.16~103.03.16) $1,000,000 　 　
　 定存存單(102.03.16~103.03.16) $300,000 　 　
　 定存存單(102.06.11~103.06.11) $50,000 　 　
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $200,000 　 　
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $50,000 　 　
　 定存存單(102.08.05~103.08.05) $150,000 　 　
　 定存存單(102.08.19~103.08.19) $500,000 　 　
定存合計 　 $2,250,000 　 　
總計 　 $2,618,257 　 　
         

 

公園EQ大廈 機械車位專戶103/07/01~103/08/31收支表   製表日期：103/08/31
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
　 上期餘額 $87,951 　 　
　 定存利息 $454 　 　
合計 　 $88,405 　 　
活存結餘 　 $88,405 　 　
定存 定存存單(102.10.03~103.10.03) $200,000 　 　
合計 　 $288,405 　 　
         
公園 EQ大廈 103/07/01~103/08/31支出明細表
103年 07 月支出明細 　 　
日    期 項              目 金    額 　
7月4日 清潔阿姨 (6月份) $16,000 　
7月4日 垃圾清運 (103/06/18~103/08/31) $2,167 　
7月4日 零用金撥補(塑膠手套$55,影印訪客登記表$10,飲用水$300) $365 　
7月4日 聲達工程車道修漏水 $64,030 　
7月4日 日月星6月份機械停車設備維護費 $8,030 　
7月4日 宏固樓管6月份管理服務費 $107,000 　
7月9日 宇田開發6月份機電消防設備維護 $4,030 　
7月11日 2659-1400電話費(103/05/16~103/06/15) $74 　
7月21日 超商代收管理費手續費 $220 　
7月26日 47號電費 (103/06/05~103/07/02) $10,115 　
7月27日 中華電信光世代網路費(103/06/01-06/30) $683 　
7月30日 超商代收管理費手續費 $450 　
　 合計 $213,164 　
103年 08 月支出明細 　 　
日    期 項              目 金    額 備      註
8月4日 43-2號電費 (103/05/06~103/07/02) $84 　
8月6日 清潔阿姨 (7月份) $16,000 　
8月6日 垃圾清運 (103/07/-01~103/07/30) $5,000 　
8月6日 零用金撥補(飲用水$300,竹掃把$140,棉拖把$100) $540 　
8月6日 宇田開發7月份消防設備維護$4000+更換一組避難方向指示LED燈$550+3組緊急照明電池$600+ 更換B2汙水系統浮球開關$1200+更新發電機大公ATS控制機板$11,000 $17,380 　
8月6日 日月星7月份機械停車設備維護費 $8,030 　
8月6日 宏固樓管7月份管理服務費 $107,000 　
8月12日 水費 (103/05/30~103/07/30) $272 　
8月12日 2659-1400電話費(103/06/16-103/07/15) $79 　
8月19日 退還47、49號一樓兩戶裝潢保證金 $40,000 　
8月26日 47號電費 (103/07/03~103/08/04) $13,241 　
8月26日 中華電信光世代網路費(103/07/01-07/31) $683 　
　 合計 $208,309 　
       

 

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公園EQ大廈 103/05/01 ~ 103/06/30 收支表       製表日期：103/07/06  
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註  
103/05/01 上月銀行餘額 $302,036 　 　  
103/04 & 103/05 管理費收入 $420,048 　 　  
　 定存利息 $5,148 　 　  
　 活期利息 $215 　 　  
收入合計 　 $727,447   　  
103年5月 支出 　 $219,206 　  
103年6月 支出 　 $176,969 　  
支出合計 　 　 $396,175 　  
餘        額 　 $331,272 　 　  
定存 定存存單(102.03.16~103.03.16) $1,000,000 　 　  
　 定存存單(102.03.16~103.03.16) $300,000 　 　  
　 定存存單(102.06.11~103.06.11) $50,000 　 　  
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $200,000 　 　  
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $50,000 　 　  
　 定存存單(102.08.05~103.08.05) $150,000 　 　  
　 定存存單(102.08.19~103.08.19) $500,000 　 　  
定存合計 　 $2,250,000 　 　  
總計 　 $2,581,272 　 　  
           

 

公園EQ大廈 機械車位專戶103/05/01~103/06/30收支表   製表日期：103/07/06
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
　 上期餘額 $87,423 　 　
　 定存利息 $454 　 　
　 活期利息 $74 　 　
合計 　 $87,951 　 　
活存結餘 　 $87,951 　 　
定存 定存存單(102.10.03~103.10.03) $200,000 　 　
合計 　 $287,951 　 　
         

 

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公園EQ大廈  103/03/01~103/04/30支出明細表         製表日期：103/05/04
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
103/03/01 上月銀行餘額 $307,242 　 　
103/02 & 103/03 管理費收入 $417,442 　 　
　 定存利息 $5,148 　 　
　 活期利息 $0 　 　
　 101年營利事業所得稅退稅款 $2,346 　 　
收入合計 　 $732,178   　
103年3月 支出 　 $165,327 　
103年4月 支出 　 $264,815 　
支出合計 　 　 $430,142 　
餘        額 　 $302,036 　 　
定存 定存存單(102.03.16~103.03.16) $1,000,000 　 　
　 定存存單(102.03.16~103.03.16) $300,000 　 　
　 定存存單(102.06.11~103.06.11) $50,000 　 　
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $200,000 　 　
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $50,000 　 　
　 定存存單(102.08.05~103.08.05) $150,000 　 　
　 定存存單(102.08.19~103.08.19) $500,000 　 　
定存合計 　 $2,250,000 　 　
總計 　 $2,552,036 　 　

 

公園EQ大廈 機械車位專戶103/03/01~103/04/30收支表   製表日期：103/05/04
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
　 上期餘額 $86,969 　 　
　 定存利息 $454 　 　
　 活期利息 $0 　 　
合計 　 $87,423 　 　
活存結餘 　 $87,423 　 　
定存 定存存單(102.10.03~103.10.03) $200,000 　 　
合計 　 $287,423 　 　

 

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公園EQ大廈  103/03/01~103/04/30支出明細表         製表日期：103/05/04
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
103/03/01 上月銀行餘額 $307,242 　 　
103/02 & 103/03 管理費收入 $417,442 　 　
　 定存利息 $5,148 　 　
　 活期利息 $0 　 　
　 101年營利事業所得稅退稅款 $2,346 　 　
收入合計 　 $732,178   　
103年3月 支出 　 $165,327 　
103年4月 支出 　 $264,815 　
支出合計 　 　 $430,142 　
餘        額 　 $302,036 　 　
定存 定存存單(102.03.16~103.03.16) $1,000,000 　 　
　 定存存單(102.03.16~103.03.16) $300,000 　 　
　 定存存單(102.06.11~103.06.11) $50,000 　 　
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $200,000 　 　
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $50,000 　 　
　 定存存單(102.08.05~103.08.05) $150,000 　 　
　 定存存單(102.08.19~103.08.19) $500,000 　 　
定存合計 　 $2,250,000 　 　
總計 　 $2,552,036 　 　

 

公園EQ大廈 機械車位專戶103/03/01~103/04/30收支表   製表日期：103/05/04
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
　 上期餘額 $86,969 　 　
　 定存利息 $454 　 　
　 活期利息 $0 　 　
合計 　 $87,423 　 　
活存結餘 　 $87,423 　 　
定存 定存存單(102.10.03~103.10.03) $200,000 　 　
合計 　 $287,423 　 　

 

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公園EQ大廈 102/12/06 ~ 103/02/28 收支表       製表日期：103/03/02
日    期 明    細 收    入 支    出 備    註
102/12/05 上月銀行餘額 $186,626 　 　
102/12 & 103/01 管理費收入 $416,712 　 　
　 定存利息 $7,548 　 　
　 活期利息 $135 　 　
收入合計 　 $611,021   　
102/12/06~102/12/31 支出 　 $9,340 　
103年1月 支出 　 $153,663 　
103年2月 支出 　 $140,776 　
支出合計 　 　 $303,779 　
餘        額 　 $307,242 　 　
定存 定存存單(102.03.16~103.03.16) $1,000,000 　 　
　 定存存單(102.03.16~103.03.16) $300,000 　 　
　 定存存單(102.06.11~103.06.11) $50,000 　 　
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $200,000 　 　
　 定存存單(102.06.21~103.06.21) $50,000 　 　
　 定存存單(102.08.05~103.08.05) $150,000 　 　
　 定存存單(102.08.19~103.08.19) $500,000 　 　
定存合計 　 $2,250,000 　 　
總計 　 $2,557,242 　 　
         

 

公園 EQ大廈 102/12/06~103/02/28支出明細表
102年 12 月支出明細 　 　
日    期 項              目 金    額 備      註
12月11日 2659-1400電話費(102/10/16~102/11/15) $78 　
12月12日 水費 (102/09/27~102/11/28) $251 　
12月24日 電費 (102/11/05~102/12/03) $9,011 　
　 合計 $9,340 　
103年 01 月支出明細 　 　
日    期 項              目 金    額 備      註
1月2日 清潔阿姨 (12月份) $16,000 　
1月2日 垃圾清運 (102/12/18~103/01/17) $5,000 　
1月2日 飲用水 $300 　
1月2日 影印住戶資料表 $20 　
1月2日 印表機碳粉 $1,390 　
1月2日 支出證明單1本 $20 　
1月2日 日月星機械車位保養 (12月份) $8,030 　
1月2日 宇田開發-機電消防設備維護保養102年第四季 $4,530 　
1月2日 宏固保全 (12月份) $94,000 　
1月13日 2659-1400電話費(102/11/16~102/12/15) $101 　
1月24日 電費 (102/12/04~103/01/05) $9,723 　
1月24日 拖把、掃把 $249 　
1月24日 飲用水 $300 　
1月24日 管委會春節獎金 $7,600 　
1月24日 清潔阿姨春節獎金 $2,000 　
1月24日 管理員春節獎金 $4,400 　
　 合計 $153,663 　
103年 02 月支出明細 　 　
日    期 項              目 金    額 備      註
2月5日 超商代收管理費手續費 $300 　
2月6日 電費 (102/11/05~103/01/05) $84 　
2月6日 清潔阿姨 (1月份) $16,000 　
2月6日 垃圾清運 (103/01/18~103/02/17)+春節大掃除加收$1,200 $6,200 　
2月6日 宏固保全 (1月份) $94,000 　
2月6日 過年庭園整理費用 $5,030 　
2月6日 日月星機械車位保養 (1月份) $8,030 　
2月10日 超商代收管理費手續費 $390 　
2月13日 水費 (102/11/28~103/01/29) $304 　
2月17日 2659-1400電話費(102/12/16~103/01/15) $122 　
2月19日 管理員零用金 $1,000 　
2月25日 電費 (103/01/06~103/02/05) $9,316 　
　 合計 $140,776 　
       

 

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