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| 公園EQ大廈 103/03/01~103/04/30支出明細表 | 製表日期：103/05/04 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 103/03/01 | 上月銀行餘額 | $307,242 | ||
| 103/02 & 103/03 | 管理費收入 | $417,442 | ||
| 定存利息 | $5,148 | |||
| 活期利息 | $0 | |||
| 101年營利事業所得稅退稅款 | $2,346 | |||
| 收入合計 | $732,178 | |||
| 103年3月 | 支出 | $165,327 | ||
| 103年4月 | 支出 | $264,815 | ||
| 支出合計 | $430,142 | |||
| 餘 額 | $302,036 | |||
| 定存 | 定存存單(102.03.16~103.03.16) | $1,000,000 | ||
| 定存存單(102.03.16~103.03.16) | $300,000 | |||
| 定存存單(102.06.11~103.06.11) | $50,000 | |||
| 定存存單(102.06.21~103.06.21) | $200,000 | |||
| 定存存單(102.06.21~103.06.21) | $50,000 | |||
| 定存存單(102.08.05~103.08.05) | $150,000 | |||
| 定存存單(102.08.19~103.08.19) | $500,000 | |||
| 定存合計 | $2,250,000 | |||
| 總計 | $2,552,036 | |||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶103/03/01~103/04/30收支表 | 製表日期：103/05/04 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 上期餘額 | $86,969 | |||
| 定存利息 | $454 | |||
| 活期利息 | $0 | |||
| 合計 | $87,423 | |||
| 活存結餘 | $87,423 | |||
| 定存 | 定存存單(102.10.03~103.10.03) | $200,000 | ||
| 合計 | $287,423 | |||
| 公園 EQ大廈 103/03/01~103/04/30支出明細表 | |||
| 103年 03 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 3月5日 | 清潔阿姨 (2月份) | $16,000 | |
| 3月5日 | 垃圾清運 (103/02/18~103/03/17) | $5,000 | |
| 3月5日 | 零用金撥補(影印防災文宣$16,飲用水$300,更換印鑑手續費$200,B棟大樓27wBB燈管$200,影印紙$130) | $846 | |
| 3月5日 | 日月星2月份機械停車設備維護費 | $8,030 | |
| 3月5日 | 宏固樓管2月份管理服務費 | $107,000 | |
| 3月5日 | 昇立欣業(大門門弓器$3,800+門上橫框$300) | $4,130 | |
| 3月5日 | HP15-d039TU NB+D-Link Dir810L | $15,049 | |
| 3月14日 | 2659-1400電話費(103/01/16~103/02/15) | $148 | |
| 3月24日 | 超商代收管理費手續費 | $250 | |
| 3月25日 | 電費 (103/02/06~103/03/04) | $8,394 | |
| 3月28日 | 超商代收管理費手續費 | $10 | |
| 3月31日 | 超商代收管理費手續費 | $470 | |
| 合計 | $165,327 | ||
| 103年 04 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 4月2日 | 電費 (103/01/06~103/03/04) | $84 | |
| 4月7日 | 清潔阿姨 (3月份) | $16,000 | |
| 4月7日 | 垃圾清運 (103/03/18~103/04/17) | $5,000 | |
| 4月7日 | 零用金撥補(社區橫條章$55,飲用水$300) | $355 | |
| 4月7日 | 永大機電10302-10401月電梯保養費 | $72,000 | |
| 4月7日 | 永大機電代申辦電梯使用許可證 | $2,520 | |
| 4月7日 | 宇田開發3月份機電消防設備維護 | $4,030 | |
| 4月7日 | 日月星3月份機械停車設備維護費 | $8,030 | |
| 4月7日 | 中華電信2/19-2/28 6M光世代網路費 | $709 | |
| 4月7日 | 宏固樓管3月份管理服務費 | $107,000 | |
| 4月11日 | 2659-1400電話費(103/02/16-103/03/15) | $87 | |
| 4月17日 | 水費 (103/01/29~103/04/02) | $377 | |
| 4月24日 | 電費 (103/03/05~103/04/04) | $8,593 | |
| 4月28日 | 43號屋頂修漏水 | $40,030 | |
| 合計 | $264,815 | ||
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