| 公園EQ大廈105.09.27-105.12.02收支表 |
|
|
|
| 日 期 |
明 細 |
收 入 |
支 出 |
備 註 |
| 105/09/26 |
上月銀行餘額 |
551,973 |
|
|
| 105/08&105/09 |
管理費收入 |
150,372 |
|
105年度第五期管理費應收為418,212元共81戶，超商繳費共68戶，10/3收齊。 |
| 105/10&105/11 |
管理費收入 |
418,512 |
|
105年度第六期管理費應收為418,512元，已全數繳清入帳。本期因管理費超過2萬住戶開始使用超商繳費，故多扣5*2=10元手續費。 |
| |
105/10定存利息 |
2,445 |
|
|
| |
105/11定存利息 |
2,445 |
|
|
| 收入合計 |
|
573,774 |
|
|
| 105年10月 |
支出 |
|
151,239 |
|
| 105年11月 |
支出 |
|
221,558 |
|
| 105年12月 |
支出 |
|
314,895 |
|
| 支出合計 |
|
|
687,692 |
|
| 105/12/02 |
餘額 |
NT$438,055 |
|
|
| 定存8筆 |
|
|
|
|
| 1 |
定存存單(105.03.16~106.03.16) |
1,000,000 |
|
|
| 2 |
定存存單(105.03.16~106.03.16) |
300,000 |
|
|
| 3 |
定存存單(105.06.11~106.06.11) |
50,000 |
|
|
| 4 |
定存存單(105.06.21~106.06.21) |
200,000 |
|
|
| 5 |
定存存單(105.06.21~106.06.21) |
50,000 |
|
|
| 6 |
定存存單(105.08.05~106.08.05) |
150,000 |
|
|
| 7 |
定存存單(105.08.19~106.08.19) |
500,000 |
|
|
| 8 |
定存存單(105.07.07~106.07.07) |
300,000 |
|
|
| 定存合計 |
|
NT$2,550,000 |
|
|
| 總計 |
|
NT$2,988,055 |
|
|
| 公園 EQ大廈 105.09.27-105.12.02支出明細表 |
| 105年10月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 2016/09/07 |
享泰科技9月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 2016/09/23 |
宏固樓管9月份管理服務費 |
116,000 |
|
| 2016/09/30 |
9月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 2016/10/05 |
彰銀匯款費用1筆 |
30 |
|
| 2016/10/05 |
9月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 2016/09/01 |
飲用水 |
300 |
|
| 2016/09/30 |
中華電信光世代網路費(105/8/1-8/31) |
699 |
|
| 2016/10/03 |
超商代收管理費之手續費32筆(105/9/11-9/20) |
320 |
|
| 2016/10/04 |
43-2號一樓電費 (105/07/04-105/09/01) |
65 |
|
| 2016/10/12 |
2659-1400電話費(105/08/16-105/09/15) |
241 |
|
| 2016/10/13 |
43-2號一樓水費 (105/08/02-105/10/03) |
273 |
|
| 2016/10/25 |
47號管委會電費 (105/9/2-105/10/3) |
7,612 |
|
| 2016/10/27 |
中華電信光世代網路費(105/9/1-9/30) |
699 |
|
| |
合計 |
151,239 |
|
| |
|
|
|
| 105年11月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 2016/10/03 |
享泰科技10月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 2016/10/03 |
享泰更換AB棟大廳BB燈管白光頂燈 |
600 |
|
| 2016/10/05 |
10/1大千更換A棟B2蓄水池揚水馬達 |
33,000 |
|
| 2016/10/15 |
10/13日日春園藝社區庭院花園維護 |
7,000 |
|
| 2016/10/19 |
富邦產險（105/10/31-106/10/31） |
3,000 |
|
| 2016/10/23 |
宏固樓管10月份管理服務費 |
116,000 |
|
| 2016/10/30 |
10月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 2016/11/02 |
彰銀匯款費用2筆 |
60 |
|
| 2016/11/02 |
10月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 2016/09/29 |
飲用水 |
300 |
|
| 2016/10/02 |
ColorParkLED燈泡公共區域用 |
676 |
|
| 2016/10/04 |
17寸八角發財花盆 |
300 |
|
| 2016/10/04 |
影印紙 |
59 |
|
| 2016/10/12 |
6LED燈泡公共區域用+影印紙58 |
722 |
|
| 2016/10/12 |
拖把 |
130 |
|
| 2016/10/25 |
飲用水 |
300 |
|
| 2016/11/11 |
2659-1400電話費(105/9/16-10/15) |
144 |
|
| 2016/11/21 |
超商代收管理費之手續費36筆(105/11/1-11/10) |
360 |
|
| 2016/11/21 |
超商代收管理費之手續費超額繳費2筆(11/1-10) |
10 |
|
| 2016/11/24 |
47號管委會電費 (105/10/4-105/11/2) |
6,358 |
|
| 2016/11/28 |
中華電信光世代網路費(105/10/1-10/31) |
699 |
|
| 2016/11/12 |
區權人大會出席費 |
21,500 |
|
| 2016/11/12 |
區權人大會餐點 |
5,000 |
|
| 2016/11/30 |
超商代收管理費之手續費34筆(105/11/11-11/20) |
340 |
|
| |
合計 |
221,558 |
|
| |
|
|
|
| 105年12月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 2016/10/07 |
永大機電電梯半年度代辦使用許可證 |
2,520 |
|
| 2016/11/03 |
東昇清潔工程11/2洗蓄水池及水塔 |
6,000 |
|
| 2016/11/03 |
享泰科技11月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 2016/11/16 |
11/2 B1教會43號行人道平台修漏4坪 |
40,000 |
|
| 2016/11/16 |
11/10 B棟49-1號頂樓平台修漏 13坪 |
120,000 |
|
| 2016/11/23 |
宏固樓管11月份管理服務費 |
116,000 |
|
| 2016/11/30 |
11月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 2016/12/01 |
彰銀匯款費用3筆 |
90 |
|
| 2016/12/01 |
11月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 2016/10/31 |
膠帶 |
20 |
|
| 2016/11/15 |
灑水器(花台用) |
100 |
|
| 2016/11/21 |
飲用水 |
300 |
|
| 2016/11/29 |
HP筆電主機版更新 |
4,800 |
|
| 2016/12/01 |
43-2號一樓電費 (105/09/02-106/11/01) |
65 |
|
| |
合計 |
314,895 |
|
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| 公園EQ大廈105.07.27-105.09.26收支表 |
|
|
|
| 日 期 |
明 細 |
收 入 |
支 出 |
備 註 |
| 105/05/24 |
上月銀行餘額 |
430,338 |
|
|
| 105/06&105/07 |
管理費收入 |
210,598 |
|
105年度第四期管理費應收為418,212元，前次收入207,614.-，8/3入帳完畢。 |
| 105/08&105/09 |
管理費收入 |
267,840 |
|
105年度第五期管理費應收為418,212元共81戶，超商繳費共68戶，尚有1戶未繳。 |
| |
105/08定存利息 |
2,608 |
|
|
| |
105/09定存利息 |
2,445 |
|
|
| 收入合計 |
|
483,491 |
|
|
| 105年08月 |
支出 |
|
161,032 |
|
| 105年09月 |
支出 |
|
200,824 |
|
| 支出合計 |
|
|
361,856 |
|
| 105/09/26 |
餘額 |
NT$551,973 |
|
|
| 定存8筆 |
|
|
|
|
| 1 |
定存存單(105.03.16~106.03.16) |
1,000,000 |
|
|
| 2 |
定存存單(105.03.16~106.03.16) |
300,000 |
|
|
| 3 |
定存存單(105.06.11~106.06.11) |
50,000 |
|
|
| 4 |
定存存單(105.06.21~106.06.21) |
200,000 |
|
|
| 5 |
定存存單(105.06.21~106.06.21) |
50,000 |
|
|
| 6 |
定存存單(105.08.05~106.08.05) |
150,000 |
|
|
| 7 |
定存存單(105.08.19~106.08.19) |
500,000 |
|
|
| 8 |
定存存單(105.07.07~106.07.07) |
300,000 |
|
|
| 定存合計 |
|
NT$2,550,000 |
|
|
| 總計 |
|
NT$3,101,973 |
|
|
| 公園 EQ大廈 105.07.27-105.09.26支出明細表 |
| 105年08月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 2016/07/07 |
7/7社區庭院花園維護 |
7,000 |
|
| 2016/07/12 |
享泰科技7月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 2016/07/18 |
東昇清潔7/15公共區域消毒除蟲 |
3,000 |
|
| 2016/07/23 |
宏固樓管7月份管理服務費 |
116,000 |
|
| 2016/06/30 |
7月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 2016/08/02 |
彰銀匯款費用3筆 |
90 |
|
| 2016/08/03 |
7月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 2016/07/11 |
飲用水 |
300 |
|
| 2016/07/12 |
消毒公告影印費 |
10 |
|
| 2016/08/01 |
超商代收管理費之手續費 42筆(105/7/11-7/18) |
420 |
|
| 2016/08/02 |
43-2號一樓電費 (105/05/04-105/07/03) |
65 |
|
| 2016/08/11 |
2659-1400電話費(105/06/16-105/07/15) |
138 |
|
| 2016/08/11 |
43-2號一樓水費 (105/06/03-105/08/02) |
325 |
|
| 2016/08/24 |
47號管委會電費 (105/07/04-105/08/07) |
7,985 |
|
| 2016/08/26 |
中華電信光世代網路費(105/07/01-07/31) |
699 |
|
| |
合計 |
161,032 |
|
| |
|
|
|
| 105年09月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 2016/08/08 |
享泰科技8月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 2016/08/09 |
享泰科技消年度防安全設備缺失改善工程 |
35,780 |
|
| 2016/08/23 |
宏固樓管8月份管理服務費 |
116,000 |
|
| 2016/08/31 |
8月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 2016/09/02 |
彰銀匯款費用1筆 |
30 |
|
| 2016/09/02 |
8月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 2016/08/08 |
飲用水 |
300 |
|
| 2016/08/10 |
中元普渡供品一批 |
400 |
|
| 2016/08/12 |
中元普渡金紙 |
235 |
|
| 2016/08/13 |
紅標米酒 |
40 |
|
| 2016/08/24 |
白博士玻璃清潔劑 |
55 |
|
| 2016/08/26 |
竹掃把 |
140 |
|
| 2016/09/02 |
管委會主委-黃裕晴 |
2,000 |
|
| 2016/09/02 |
管委會財委-林柔君 |
2,000 |
|
| 2016/09/02 |
管委會監委-孫珣恆 |
2,000 |
|
| 2016/09/02 |
管委會委員-徐逢麟 |
800 |
|
| 2016/09/02 |
管委會委員-鄭聰騰 |
800 |
|
| 2016/09/02 |
管委會委員-顏幸雅 |
800 |
|
| 2016/09/02 |
清潔阿姨 |
2,000 |
|
| 2016/09/02 |
管理員-張啟祥 |
2,000 |
|
| 2016/09/02 |
管理員-陳文超 |
1,200 |
|
| 2016/09/02 |
管理員-葉双意 |
1,200 |
|
| 2016/09/12 |
2659-1400電話費(105/7/16-8/15) |
221 |
|
| 2016/09/20 |
超商代收管理費之手續費36筆(105/9/1-9/10) |
360 |
|
| 2016/09/26 |
47號管委會電費 (105/8/2-105/9/3) |
7,463 |
|
| |
合計 |
200,824 |
|
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| 公園EQ大廈105.05.25-105.07.26收支表 |
|
|
| 日 期 |
明 細 |
收 入 |
支 出 |
備 註 |
| 105/05/24 |
上月銀行餘額 |
424,835 |
|
|
| 105/04&105/05 |
管理費收入 |
160,502 |
|
105年度第三期管理費應收管理費為418,512元，超商繳費共68戶，完畢。 |
| 105/06&105/07 |
管理費收入 |
207,614 |
|
105年度第四期管理費應收管理費為418,212元，超商繳費共69戶，尚有四戶未繳。 |
| |
105/06定存利息 |
2,746 |
|
|
| |
105/06活存利息 |
219 |
|
|
| |
105/07定存利息 |
2,687 |
|
|
| 收入合計 |
|
373,768 |
|
|
| 105年06月 |
支出 |
|
173,056 |
|
| 105年07月 |
支出 |
|
195,209 |
|
| 支出合計 |
|
|
368,265 |
|
| 105/07/26 |
餘額 |
NT$430,338 |
|
|
| 定存8筆 |
|
|
|
|
| 1 |
定存存單(105.03.16~106.03.16) |
1,000,000 |
|
|
| 2 |
定存存單(105.03.16~106.03.16) |
300,000 |
|
|
| 3 |
定存存單(105.06.11~106.06.11) |
50,000 |
|
|
| 4 |
定存存單(105.06.21~106.06.21) |
200,000 |
|
|
| 5 |
定存存單(105.06.21~106.06.21) |
50,000 |
|
|
| 6 |
定存存單(104.08.05~105.08.05) |
150,000 |
|
|
| 7 |
定存存單(104.08.19~105.08.19) |
500,000 |
|
|
| 8 |
定存存單(105.07.07~106.07.07) |
300,000 |
|
|
| 定存合計 |
|
NT$2,550,000 |
|
|
| 總計 |
|
NT$2,980,338 |
|
|
| 公園 EQ大廈 105.05.25-105.07.26支出明細表 |
| 105年06月支出明細 |
|
|
| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 2016/04/06 |
永大機電電梯年度代辦使用許可證 |
2,520 |
|
| 2016/05/04 |
東昇清潔工程5/3洗蓄水池及水塔 |
6,000 |
|
| 2016/05/11 |
享泰科技5月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
|
| 2016/05/23 |
宏固樓管5月份管理服務費 |
116,000 |
|
| 2016/05/30 |
5月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 2016/06/02 |
彰銀匯款費用3筆 |
60 |
|
| 2016/06/02 |
5月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 2016/06/02 |
管委會主委-黃裕晴 |
2,000 |
|
| 2016/06/02 |
管委會財委-林柔君 |
2,000 |
|
| 2016/06/02 |
管委會監委-孫珣恆 |
2,000 |
|
| 2016/06/02 |
管委會委員-徐逢麟 |
800 |
|
| 2016/06/02 |
管委會委員-鄭聰騰 |
800 |
|
| 2016/06/02 |
管委會委員-顏幸雅 |
800 |
|
| 2016/06/02 |
清潔阿姨 |
2,000 |
|
| 2016/06/02 |
管理員-張啟祥 |
2,000 |
|
| 2016/06/02 |
管理員-陳文超 |
1,200 |
|
| 2016/06/02 |
管理員-葉双意 |
1,200 |
|
| 2016/05/23 |
飲用水 |
300 |
|
| 2016/05/26 |
中華電信光世代網路費（105/04/01-04/30） |
699 |
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| 2016/05/30 |
超商代收管理費之手續費33筆（105/05/11-05/18） |
330 |
|
| 2016/06/02 |
43-2號一樓電費（105/03/03-105/05/03） |
69 |
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| 2016/06/14 |
2659-1400電話費（105/04/16-105/05/15） |
130 |
|
| 2016/06/16 |
43-2號一樓水費（105/04/07-105/06/03） |
294 |
|
| 2016/06/24 |
47號管委會電費（105/05/04-105/06/06） |
6,155 |
|
| 2016/06/28 |
中華電信光世代網路費（105/05/01-05/31） |
699 |
|
| |
合計 |
173,056 |
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| 105年07月支出明細 |
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| 支出日期 |
項 目 |
金 額 |
備註 |
| 2016/06/06 |
享泰科技6月份機電消防設備維護費 |
4,000 |
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| 2016/06/16 |
享泰科技13W LED白光燈泡公共區域備用 |
1,000 |
|
| 2016/06/23 |
宏固樓管6月份管理服務費 |
116,000 |
|
| 2016/06/27 |
大千水電更換污水池水銀開關 |
2,000 |
|
| 2016/06/28 |
大千水電更換污水馬達停車位廢水馬達 |
38,600 |
|
| 2016/06/30 |
6月份垃圾清運費 |
5,000 |
|
| 2016/07/04 |
彰銀匯款費用1筆 |
30 |
|
| 2016/07/04 |
6月份社區清潔員薪資 |
16,000 |
|
| 2016/06/14 |
飲用水 |
300 |
|
| 2016/07/12 |
2659-1400電話費(105/5/16-6/15) |
103 |
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| 2016/07/20 |
超商代收管理費之手續費28筆(105/7/1-7/10) |
280 |
|
| 2016/07/26 |
47號管委會電費 (105/6/2-105/7/3) |
11,197 |
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| 2016/07/26 |
中華電信光世代網路費(105/6/1-6/30) |
699 |
|
| |
合計 |
195,209 |
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