| 公園EQ大廈105.07.27-105.09.26收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 105/05/24 | 上月銀行餘額 | 430,338 | ||
| 105/06&105/07 | 管理費收入 | 210,598 | 105年度第四期管理費應收為418,212元，前次收入207,614.-，8/3入帳完畢。 | |
| 105/08&105/09 | 管理費收入 | 267,840 | 105年度第五期管理費應收為418,212元共81戶，超商繳費共68戶，尚有1戶未繳。 | |
| 105/08定存利息 | 2,608 | |||
| 105/09定存利息 | 2,445 | |||
| 收入合計 | 483,491 | |||
| 105年08月 | 支出 | 161,032 | ||
| 105年09月 | 支出 | 200,824 | ||
| 支出合計 | 361,856 | |||
| 105/09/26 | 餘額 | NT$551,973 | ||
| 定存8筆 | ||||
| 1 | 定存存單(105.03.16~106.03.16) | 1,000,000 | ||
| 2 | 定存存單(105.03.16~106.03.16) | 300,000 | ||
| 3 | 定存存單(105.06.11~106.06.11) | 50,000 | ||
| 4 | 定存存單(105.06.21~106.06.21) | 200,000 | ||
| 5 | 定存存單(105.06.21~106.06.21) | 50,000 | ||
| 6 | 定存存單(105.08.05~106.08.05) | 150,000 | ||
| 7 | 定存存單(105.08.19~106.08.19) | 500,000 | ||
| 8 | 定存存單(105.07.07~106.07.07) | 300,000 | ||
| 定存合計 | NT$2,550,000 | |||
| 總計 | NT$3,101,973 | |||
| 公園 EQ大廈 105.07.27-105.09.26支出明細表 | |||
| 105年08月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2016/07/07 | 7/7社區庭院花園維護 | 7,000 | |
| 2016/07/12 | 享泰科技7月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 2016/07/18 | 東昇清潔7/15公共區域消毒除蟲 | 3,000 | |
| 2016/07/23 | 宏固樓管7月份管理服務費 | 116,000 | |
| 2016/06/30 | 7月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2016/08/02 | 彰銀匯款費用3筆 | 90 | |
| 2016/08/03 | 7月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 2016/07/11 | 飲用水 | 300 | |
| 2016/07/12 | 消毒公告影印費 | 10 | |
| 2016/08/01 | 超商代收管理費之手續費 42筆(105/7/11-7/18) | 420 | |
| 2016/08/02 | 43-2號一樓電費 (105/05/04-105/07/03) | 65 | |
| 2016/08/11 | 2659-1400電話費(105/06/16-105/07/15) | 138 | |
| 2016/08/11 | 43-2號一樓水費 (105/06/03-105/08/02) | 325 | |
| 2016/08/24 | 47號管委會電費 (105/07/04-105/08/07) | 7,985 | |
| 2016/08/26 | 中華電信光世代網路費(105/07/01-07/31) | 699 | |
| 合計 | 161,032 | ||
| 105年09月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2016/08/08 | 享泰科技8月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 2016/08/09 | 享泰科技消年度防安全設備缺失改善工程 | 35,780 | |
| 2016/08/23 | 宏固樓管8月份管理服務費 | 116,000 | |
| 2016/08/31 | 8月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2016/09/02 | 彰銀匯款費用1筆 | 30 | |
| 2016/09/02 | 8月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 2016/08/08 | 飲用水 | 300 | |
| 2016/08/10 | 中元普渡供品一批 | 400 | |
| 2016/08/12 | 中元普渡金紙 | 235 | |
| 2016/08/13 | 紅標米酒 | 40 | |
| 2016/08/24 | 白博士玻璃清潔劑 | 55 | |
| 2016/08/26 | 竹掃把 | 140 | |
| 2016/09/02 | 管委會主委-黃裕晴 | 2,000 | |
| 2016/09/02 | 管委會財委-林柔君 | 2,000 | |
| 2016/09/02 | 管委會監委-孫珣恆 | 2,000 | |
| 2016/09/02 | 管委會委員-徐逢麟 | 800 | |
| 2016/09/02 | 管委會委員-鄭聰騰 | 800 | |
| 2016/09/02 | 管委會委員-顏幸雅 | 800 | |
| 2016/09/02 | 清潔阿姨 | 2,000 | |
| 2016/09/02 | 管理員-張啟祥 | 2,000 | |
| 2016/09/02 | 管理員-陳文超 | 1,200 | |
| 2016/09/02 | 管理員-葉双意 | 1,200 | |
| 2016/09/12 | 2659-1400電話費(105/7/16-8/15) | 221 | |
| 2016/09/20 | 超商代收管理費之手續費36筆(105/9/1-9/10) | 360 | |
| 2016/09/26 | 47號管委會電費 (105/8/2-105/9/3) | 7,463 | |
| 合計 | 200,824 | ||
| 公園EQ大廈機械車位專戶105.07.27-105.09.26收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 105/07/07 | 上期餘額 | 27,082 | ||
| 105/08定存利息 | 265 | |||
| 105/09定存利息 | 265 | |||
| 收入合計 | 530 | |||
| 支出合計 | 0 | |||
| 105/09/07 | 餘額 | NT$27,612 | ||
| 定存2筆 | ||||
| 1 | 定存存單(104.10.03~105.10.03) | 200,000 | ||
| 2 | 定存存單(105.07.07~106.07.07) | 60,000 | ||
| 定存合計 | NT$260,000 | |||
| 總計 | NT$287,612 | |||
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