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| 公園EQ大廈105.05.25-105.07.26收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 105/05/24 | 上月銀行餘額 | 424,835 | ||
| 105/04&105/05 | 管理費收入 | 160,502 | 105年度第三期管理費應收管理費為418,512元，超商繳費共68戶，完畢。 | |
| 105/06&105/07 | 管理費收入 | 207,614 | 105年度第四期管理費應收管理費為418,212元，超商繳費共69戶，尚有四戶未繳。 | |
| 105/06定存利息 | 2,746 | |||
| 105/06活存利息 | 219 | |||
| 105/07定存利息 | 2,687 | |||
| 收入合計 | 373,768 | |||
| 105年06月 | 支出 | 173,056 | ||
| 105年07月 | 支出 | 195,209 | ||
| 支出合計 | 368,265 | |||
| 105/07/26 | 餘額 | NT$430,338 | ||
| 定存8筆 | ||||
| 1 | 定存存單(105.03.16~106.03.16) | 1,000,000 | ||
| 2 | 定存存單(105.03.16~106.03.16) | 300,000 | ||
| 3 | 定存存單(105.06.11~106.06.11) | 50,000 | ||
| 4 | 定存存單(105.06.21~106.06.21) | 200,000 | ||
| 5 | 定存存單(105.06.21~106.06.21) | 50,000 | ||
| 6 | 定存存單(104.08.05~105.08.05) | 150,000 | ||
| 7 | 定存存單(104.08.19~105.08.19) | 500,000 | ||
| 8 | 定存存單(105.07.07~106.07.07) | 300,000 | ||
| 定存合計 | NT$2,550,000 | |||
| 總計 | NT$2,980,338 | |||
| 公園 EQ大廈 105.05.25-105.07.26支出明細表 | |||
| 105年06月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2016/04/06 | 永大機電電梯年度代辦使用許可證 | 2,520 | |
| 2016/05/04 | 東昇清潔工程5/3洗蓄水池及水塔 | 6,000 | |
| 2016/05/11 | 享泰科技5月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 2016/05/23 | 宏固樓管5月份管理服務費 | 116,000 | |
| 2016/05/30 | 5月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2016/06/02 | 彰銀匯款費用3筆 | 60 | |
| 2016/06/02 | 5月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 2016/06/02 | 管委會主委-黃裕晴 | 2,000 | |
| 2016/06/02 | 管委會財委-林柔君 | 2,000 | |
| 2016/06/02 | 管委會監委-孫珣恆 | 2,000 | |
| 2016/06/02 | 管委會委員-徐逢麟 | 800 | |
| 2016/06/02 | 管委會委員-鄭聰騰 | 800 | |
| 2016/06/02 | 管委會委員-顏幸雅 | 800 | |
| 2016/06/02 | 清潔阿姨 | 2,000 | |
| 2016/06/02 | 管理員-張啟祥 | 2,000 | |
| 2016/06/02 | 管理員-陳文超 | 1,200 | |
| 2016/06/02 | 管理員-葉双意 | 1,200 | |
| 2016/05/23 | 飲用水 | 300 | |
| 2016/05/26 | 中華電信光世代網路費（105/04/01-04/30） | 699 | |
| 2016/05/30 | 超商代收管理費之手續費33筆（105/05/11-05/18） | 330 | |
| 2016/06/02 | 43-2號一樓電費（105/03/03-105/05/03） | 69 | |
| 2016/06/14 | 2659-1400電話費（105/04/16-105/05/15） | 130 | |
| 2016/06/16 | 43-2號一樓水費（105/04/07-105/06/03） | 294 | |
| 2016/06/24 | 47號管委會電費（105/05/04-105/06/06） | 6,155 | |
| 2016/06/28 | 中華電信光世代網路費（105/05/01-05/31） | 699 | |
| 合計 | 173,056 | ||
| 105年07月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2016/06/06 | 享泰科技6月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 2016/06/16 | 享泰科技13W LED白光燈泡公共區域備用 | 1,000 | |
| 2016/06/23 | 宏固樓管6月份管理服務費 | 116,000 | |
| 2016/06/27 | 大千水電更換污水池水銀開關 | 2,000 | |
| 2016/06/28 | 大千水電更換污水馬達停車位廢水馬達 | 38,600 | |
| 2016/06/30 | 6月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2016/07/04 | 彰銀匯款費用1筆 | 30 | |
| 2016/07/04 | 6月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 2016/06/14 | 飲用水 | 300 | |
| 2016/07/12 | 2659-1400電話費(105/5/16-6/15) | 103 | |
| 2016/07/20 | 超商代收管理費之手續費28筆(105/7/1-7/10) | 280 | |
| 2016/07/26 | 47號管委會電費 (105/6/2-105/7/3) | 11,197 | |
| 2016/07/26 | 中華電信光世代網路費(105/6/1-6/30) | 699 | |
| 合計 | 195,209 | ||
| 公園EQ大廈機械車位專戶105.05.25-105.07.26收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 105/05/07 | 上期餘額 | 26,504 | ||
| 105/06定存利息 | 281 | |||
| 105/06活存利息 | 16 | |||
| 105/07定存利息 | 281 | |||
| 收入合計 | 578 | |||
| 支出合計 | 0 | |||
| 105/07/07 | 餘額 | NT$27,082 | ||
| 定存2筆 | ||||
| 1 | 定存存單(104.10.03~105.10.03) | 200,000 | ||
| 2 | 定存存單(104.07.07~105.07.07) | 60,000 | ||
| 定存合計 | NT$260,000 | |||
| 總計 | NT$287,082 | |||
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