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| 公園EQ大廈 104/05/28 ~ 104/07/30 收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 5月27日 | 上月銀行餘額 | $636,727 | ||
| 104/04&104/05 | 管理費收入 | $193,564 | 本期因住戶編號4174溢繳，故管理費總額為419,312元。全部收齊。 | |
| 104/06&104/07 | 管理費收入 | $243,010 | 截至7/30止，尚有超商35筆共161,252及3戶共11,950未入帳。 本期因住戶編號4174不需繳1400，4103房客自繳768，49-1號2樓加租車位600，故管理費總額應為416,212元。 | |
| 活存利息 | $449 | |||
| 6月定存利息 | $2,574 | |||
| 7月定存利息 | $2,574 | |||
| 收入合計 | $442,171 | |||
| 104年05/27~06/30 | 支出 | $248,083 | ||
| 104年07/01~07/30 | 支出 | $202,712 | ||
| 104年07月07日 | 活儲轉定存 | $300,000 | ||
| 支出合計 | $750,795 | |||
| 餘額 | $328,103 | |||
| 定存 | 定存存單(104.03.16~105.03.16) | $1,000,000 | ||
| 定存存單(104.03.16~105.03.16) | $300,000 | |||
| 定存存單(104.06.11~105.06.11) | $50,000 | |||
| 定存存單(104.06.21~105.06.21) | $200,000 | |||
| 定存存單(104.06.21~105.06.21) | $50,000 | |||
| 定存存單(103.08.05~104.08.05) | $150,000 | |||
| 定存存單(103.08.19~104.08.19) | $500,000 | |||
| 定存存單(104.07.07~105.07.07) | $300,000 | |||
| 定存合計 | $2,550,000 | |||
| 總計 | $2,878,103 | |||
| 104年 06月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 4月15日 | 景肇公司10403-10502月車道及警示維謢 | 40,000 | |
| 5月8日 | 景肇公司A棟B2廢水池浮球加裝 | 1,890 | |
| 5月8日 | 景肇公司B棟B2污水池浮球更新+配線 | 2,370 | |
| 5月5日 | 日月星5月份機械停車設備維護費 | 8,000 | |
| 5月8日 | 享泰科技5月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 4月28日 | 大千水電更新B2供管理室電源變壓器 | 18,500 | |
| 5月8日 | 大千水電維修B棟蓄水池揚水管及零件 | 9,000 | |
| 5月11日 | 東昇清潔工程5/8洗蓄水池及水塔 | 6,000 | |
| 5月16日 | 5/9社區庭院花園維護-吳明國 | 5,000 | |
| 5月23日 | 宏固樓管5月份管理服務費 | 107,000 | |
| 5月30日 | 5月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 6月2日 | 彰銀匯款費用6筆 | 180 | |
| 6月3日 | 5月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 5月1日 | 飲用水 | 300 | |
| 6月5日 | 端節禮金支出共10筆 | 14,800 | |
| 6月2日 | 43-2號一樓電費 (104/03/05-104/05/05) | 79 | |
| 6月11日 | 2659-1400電話費(104/04/16-104/05/15) | 135 | |
| 6月11日 | 43-2號一樓水費 (104/04/02-104/06/02) | 304 | |
| 6月24日 | 47號管委會電費 (104/05/05-104/06/07) | 8,436 | |
| 6月26日 | 中華電信光世代網路費(104/05/01-05/31) | 669 | |
| 6月1日 | 超商代收管理費之手續費(5/11-5/20) | 420 | |
| 合計 | 248,083 | ||
| 104年07月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 6月3日 | 日月星6月份機械停車設備維護費 | 8,000 | |
| 6月3日 | 享泰科技6月份機電消防設備維護費4000+10 LED燈泡2000 | 6,000 | |
| 6月10日 | 景肇公司5/28安裝B2及車道出口LED閃燈 | 7,350 | |
| 6月15日 | 一良衛生清理B2化糞池 | 8,000 | |
| 6月18日 | 力遠安全更新紅外線攝影機室外4000*3室內3000*6 | 30,000 | |
| 6月22日 | 東昇清潔6/17公共區域消毒除蟲 | 3,000 | |
| 6月26日 | 宏固樓管6月份管理服務費 | 107,000 | |
| 6月30日 | 6月垃圾清運費 | 5,000 | |
| 7月2日 | 彰銀匯款費用5筆 | 150 | |
| 7月2日 | 6月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 6月4日 | 飲用水 | 300 | |
| 7月13日 | 2659-1400電話費(104/05/16-104/06/15) | 128 | |
| 7月13日 | 超商代收管理費之手續費1筆(6/21-6/30) | 10 | |
| 7月20日 | 超商代收管理費之手續費28筆(7/1-7/10) | 280 | |
| 7月24日 | 47號管委會電費 (104/06/02-104/07/05) | 10,825 | |
| 7月28日 | 中華電信光世代網路費(104/06/01-06/30) | 669 | |
| 合計 | 202,712 | ||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶104/05/28~104/07/30收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 上期餘額 | $90,524 | |||
| 活存利息 | $76 | |||
| 6月定存利息 | $227 | |||
| 7月定存利息 | $227 | |||
| 收入合計 | $530 | |||
| 104年07月07日 | 活儲轉定存 | $60,000 | ||
| 支出合計 | $60,000 | |||
| 餘額 | $31,054 | |||
| 定存 | 定存存單(103.10.03~104.10.03) | $200,000 | ||
| 定存存單(104.07.07~105.07.07) | $60,000 | |||
| 定存合計 | $260,000 | |||
| 總計 | $231,054 | |||
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