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| 公園EQ大廈 104/03/31 ~ 104/05/27 收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 104/03/30 | 上月銀行餘額 | $815,720 | ||
| 104/04&104/05 | 管理費收入 | $225,748 | 截至5/27止，尚有超商42筆共193,564未入帳。 本期因住戶編號2714溢繳，故管理費總額為419,312元。 | |
| 活存利息 | $0 | |||
| 4月定存利息 | $2,574 | |||
| 5月定存利息 | $2,574 | |||
| 收入合計 | $230,896 | |||
| 104年03/31~04/30 | 支出 | $245,303 | ||
| 104年05/01~05/27 | 支出 | $164,586 | ||
| 支出合計 | $409,889 | |||
| 餘額 | $636,727 | |||
| 定存 | 定存存單(104.03.16~105.03.16) | $1,000,000 | ||
| 定存存單(104.03.16~105.03.16) | $300,000 | |||
| 定存存單(103.06.11~104.06.11) | $50,000 | |||
| 定存存單(103.06.21~104.06.21) | $200,000 | |||
| 定存存單(103.06.21~104.06.21) | $50,000 | |||
| 定存存單(103.08.05~104.08.05) | $150,000 | |||
| 定存存單(103.08.19~104.08.19) | $500,000 | |||
| 定存合計 | $2,250,000 | |||
| 總計 | $2,886,727 | |||
| 公園 EQ大廈 104/03/31~104/05/27支出明細表 | |||
| 104年 04月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2月26日 | 大千水電5HP污水馬達17000逆止閥5600 | 22,600 | |
| 3月3日 | 日月星3月份機械停車設備維護費 | 8,000 | |
| 3月5日 | 享泰科技3月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 3月5日 | 永大機電10402-10501月電梯保養費 | 72,000 | |
| 3月23日 | 宏固樓管3月份管理服務費 | 107,000 | |
| 3月30日 | 3月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 4月2日 | 彰銀匯款費用3筆 | 90 | |
| 4月2日 | 3月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 2月24日 | FujiXeroxP205b副廠碳粉匣 | 599 | |
| 4月2日 | 43-2號一樓電費 (104/01/06-104/03/04) | 84 | |
| 4月14日 | 2659-1400電話費(104/02/16-104/03/15) | 99 | |
| 4月16日 | 43-2號一樓水費 (104/01/29-104/04/02) | 246 | |
| 4月24日 | 47號管委會電費 (104/03/05-104/04/01) | 8,902 | |
| 4月27日 | 中華電信光世代網路費(104/03/01-03/31) | 683 | |
| 合計 | 245,303 | ||
| 104年05月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 4月2日 | 日月星4月份機械停車設備維護費 | 8,000 | |
| 4月7日 | 景肇公司A棟頂樓水塔RF傳輸模組更新 | 840 | |
| 4月9日 | 享泰科技4月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 4月9日 | 3/31 B2污水幹管阻塞疏通工程享泰科技 | 10,500 | |
| 4月15日 | 永大機電代申辦電梯年度使用許可證 | 2,520 | |
| 4月23日 | 宏固樓管4月份管理服務費 | 107,000 | |
| 4月30日 | 4月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 4月30日 | 彰銀匯款費用3筆 | 90 | |
| 5月1日 | 4月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 3月31日 | 飲用水 | 300 | |
| 4月2日 | A4影印紙 | 59 | |
| 4月23日 | 清潔劑 浴廁 50 地板 119 | 169 | |
| 5月12日 | 2659-1400電話費(104/03/16-104/04/15) | 82 | |
| 5月26日 | 中華電信光世代網路費(104/04/01-04/30) | 669 | |
| 5月26日 | 47號管委會電費 (104/04/03-104/05/04) | 9,097 | |
| 5月20日 | 超商代收管理費之手續費(0501-0510) | 260 | |
| 合計 | 164,586 | ||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶104/03/31~104/05/27收支表 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 |
| 上期餘額 | $90,070 | ||
| 活存利息 | $0 | ||
| 4月定存利息 | $227 | ||
| 5月定存利息 | $227 | ||
| 合計 | $90,524 | ||
| 活存結餘 | $90,524 | ||
| 定存 | 定存存單(103.10.03~104.10.03) | $200,000 | |
| 合計 | $290,524 | ||
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