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| 公園EQ大廈 102/12/06 ~ 103/02/28 收支表 | 製表日期：103/03/02 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 102/12/05 | 上月銀行餘額 | $186,626 | ||
| 102/12 & 103/01 | 管理費收入 | $416,712 | ||
| 定存利息 | $7,548 | |||
| 活期利息 | $135 | |||
| 收入合計 | $611,021 | |||
| 102/12/06~102/12/31 | 支出 | $9,340 | ||
| 103年1月 | 支出 | $153,663 | ||
| 103年2月 | 支出 | $140,776 | ||
| 支出合計 | $303,779 | |||
| 餘 額 | $307,242 | |||
| 定存 | 定存存單(102.03.16~103.03.16) | $1,000,000 | ||
| 定存存單(102.03.16~103.03.16) | $300,000 | |||
| 定存存單(102.06.11~103.06.11) | $50,000 | |||
| 定存存單(102.06.21~103.06.21) | $200,000 | |||
| 定存存單(102.06.21~103.06.21) | $50,000 | |||
| 定存存單(102.08.05~103.08.05) | $150,000 | |||
| 定存存單(102.08.19~103.08.19) | $500,000 | |||
| 定存合計 | $2,250,000 | |||
| 總計 | $2,557,242 | |||
| 公園 EQ大廈 102/12/06~103/02/28支出明細表 | |||
| 102年 12 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 12月11日 | 2659-1400電話費(102/10/16~102/11/15) | $78 | |
| 12月12日 | 水費 (102/09/27~102/11/28) | $251 | |
| 12月24日 | 電費 (102/11/05~102/12/03) | $9,011 | |
| 合計 | $9,340 | ||
| 103年 01 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 1月2日 | 清潔阿姨 (12月份) | $16,000 | |
| 1月2日 | 垃圾清運 (102/12/18~103/01/17) | $5,000 | |
| 1月2日 | 飲用水 | $300 | |
| 1月2日 | 影印住戶資料表 | $20 | |
| 1月2日 | 印表機碳粉 | $1,390 | |
| 1月2日 | 支出證明單1本 | $20 | |
| 1月2日 | 日月星機械車位保養 (12月份) | $8,030 | |
| 1月2日 | 宇田開發-機電消防設備維護保養102年第四季 | $4,530 | |
| 1月2日 | 宏固保全 (12月份) | $94,000 | |
| 1月13日 | 2659-1400電話費(102/11/16~102/12/15) | $101 | |
| 1月24日 | 電費 (102/12/04~103/01/05) | $9,723 | |
| 1月24日 | 拖把、掃把 | $249 | |
| 1月24日 | 飲用水 | $300 | |
| 1月24日 | 管委會春節獎金 | $7,600 | |
| 1月24日 | 清潔阿姨春節獎金 | $2,000 | |
| 1月24日 | 管理員春節獎金 | $4,400 | |
| 合計 | $153,663 | ||
| 103年 02 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 2月5日 | 超商代收管理費手續費 | $300 | |
| 2月6日 | 電費 (102/11/05~103/01/05) | $84 | |
| 2月6日 | 清潔阿姨 (1月份) | $16,000 | |
| 2月6日 | 垃圾清運 (103/01/18~103/02/17)+春節大掃除加收$1,200 | $6,200 | |
| 2月6日 | 宏固保全 (1月份) | $94,000 | |
| 2月6日 | 過年庭園整理費用 | $5,030 | |
| 2月6日 | 日月星機械車位保養 (1月份) | $8,030 | |
| 2月10日 | 超商代收管理費手續費 | $390 | |
| 2月13日 | 水費 (102/11/28~103/01/29) | $304 | |
| 2月17日 | 2659-1400電話費(102/12/16~103/01/15) | $122 | |
| 2月19日 | 管理員零用金 | $1,000 | |
| 2月25日 | 電費 (103/01/06~103/02/05) | $9,316 | |
| 合計 | $140,776 | ||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶102/12/06~103/02/28收支表 | 製表日期：103/03/02 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 上期餘額 | $36,495 | |||
| *102/12/18到期支票 | $50,000 | |||
| 定存利息 | $454 | |||
| 活期利息 | $20 | |||
| 合計 | $86,969 | |||
| 活存結餘 | $86,969 | |||
| 定存 | 定存存單(102.10.03~103.10.03) | $200,000 | ||
| 合計 | $286,969 | |||
| 主任委員 | 製表人 | 顏幸雅 | ||
| 監察委員 | 財務委員 | |||
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