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| 公園EQ大廈 103/11/01 ~ 103/12/3 收支表 | 製表日期：103/12/3 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 103/11/01 | 上月銀行餘額 | $458,155 | ||
| 103/10 & 103/11 | 管理費收入 | $418,512 | ||
| 定存利息 | $2,574 | |||
| 收入合計 | $879,241 | |||
| 103年11月 | 支出 | $199,750 | ||
| 103年12/1~12/3 | 支出 | $156,164 | ||
| 支出合計 | $355,914 | |||
| 餘 額 | $523,327 | |||
| 定存 | 定存存單(102.03.16~103.03.16) | $1,000,000 | ||
| 定存存單(102.03.16~103.03.16) | $300,000 | |||
| 定存存單(102.06.11~103.06.11) | $50,000 | |||
| 定存存單(102.06.21~103.06.21) | $200,000 | |||
| 定存存單(102.06.21~103.06.21) | $50,000 | |||
| 定存存單(102.08.05~103.08.05) | $150,000 | |||
| 定存存單(102.08.19~103.08.19) | $500,000 | |||
| 定存合計 | $2,250,000 | |||
| 總計 | $2,773,327 | |||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶103/11/01~103/12/3收支表 | 製表日期：103/12/3 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 上期餘額 | $88,859 | |||
| 定存利息 | $454 | |||
| 合計 | $89,313 | |||
| 活存結餘 | $89,313 | |||
| 定存 | 定存存單(102.10.03~103.10.03) | $200,000 | ||
| 合計 | $289,313 | |||
| 公園 EQ大廈 103/11/01~103/12/03支出明細表 | |||
| 103年 11 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | |
| 11月3日 | 清潔阿姨 (10月份) | $16,000 | |
| 11月3日 | 垃圾清運 (103/10/01~103/10/31) | $5,000 | |
| 11月3日 | 零用金撥補(印表機碳粉$539,A4影印紙$65,飲用水$300) | $904 | |
| 11月3日 | 一良衛生清理B2化糞池 | $8,030 | |
| 11月3日 | 日月星: 10月份機械停車設備維護費$8,000 停車設備年度安檢費$6,000 使用許可證$1,400 |
$15,430 | |
| 11月3日 | 宇田開發: 10月份機電消防設備維護$4,000 更換大門紅外線感應LED投射燈$2,300 |
$6,330 | |
| 11月3日 | 東昇清潔公共區域消毒除蟲 | $3,000 | |
| 11月3日 | 補貼社區外圍地磚耗材及茶水金 | $2,000 | |
| 11月3日 | 富邦產險-社區公共意外責任險保費 | $3,000 | |
| 11月3日 | 宏固樓管10月份管理服務費 | $107,000 | |
| 11月11日 | 2659-1400電話費(103/09/16~103/10/15) | $180 | |
| 11月11日 | 區權人會議費用 | $21,500 | |
| 11月24日 | 超商代收管理費手續費 | $310 | |
| 11月25日 | 47號電費 (103/10/05~103/11/02) | $10,383 | |
| 11月26日 | 中華電信光世代網路費(103/10/01-10/31) | $683 | |
| 合計 | $199,750 | ||
| 103年 12 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 12月1日 | 超商代收管理費手續費 | $420 | |
| 12月2日 | 43-2號電費 (103/09/03~103/11/02) | $84 | |
| 12月3日 | 清潔阿姨 (11月份) | $16,000 | |
| 12月3日 | 垃圾清運 (103/11/01~103/11/30) | $5,000 | |
| 12月3日 | 零用金撥補(飲用水$300,掃把、拖把$270) | $570 | |
| 12月3日 | 宇田開發: 11月份機電消防設備維護$4,000 |
$4,030 | |
| 12月3日 | 日月星11月份機械停車設備維護費 | $8,030 | |
| 12月3日 | 社區庭院花園維護-吳明國 | $5,030 | |
| 12月3日 | 東昇清潔工程11/4洗水塔 | $6,000 | |
| 12月3日 | 武福金屬車道鐵門維修費 | $4,000 | |
| 12月3日 | 宏固樓管11月份管理服務費 | $107,000 | |
| 合計 | $156,164 | ||
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