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| 公園EQ大廈 103/09/01 ~ 103/10/31 收支表 | 製表日期：103/10/31 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 | |
| 103/09/01 | 上月銀行餘額 | $368,257 | |||
| 103/08 & 103/09 | 管理費收入 | $422,178 | |||
| 103/09/15 | 文德路208巷16號一樓裝潢保證金 | $20,000 | |||
| 定存利息 | $5,148 | ||||
| 收入合計 | $815,583 | ||||
| 103年7月 | 支出 | $182,913 | |||
| 103年8月 | 支出 | $174,515 | |||
| 支出合計 | $357,428 | ||||
| 餘 額 | $458,155 | ||||
| 定存 | 定存存單(102.03.16~103.03.16) | $1,000,000 | |||
| 定存存單(102.03.16~103.03.16) | $300,000 | ||||
| 定存存單(102.06.11~103.06.11) | $50,000 | ||||
| 定存存單(102.06.21~103.06.21) | $200,000 | ||||
| 定存存單(102.06.21~103.06.21) | $50,000 | ||||
| 定存存單(102.08.05~103.08.05) | $150,000 | ||||
| 定存存單(102.08.19~103.08.19) | $500,000 | ||||
| 定存合計 | $2,250,000 | ||||
| 總計 | $2,708,155 | ||||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶103/09/01~103/10/31收支表 | 製表日期：103/10/31 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 上期餘額 | $88,405 | |||
| 定存利息 | $454 | |||
| 合計 | $88,859 | |||
| 活存結餘 | $88,859 | |||
| 定存 | 定存存單(102.10.03~103.10.03) | $200,000 | ||
| 合計 | $288,859 | |||
| 公園 EQ大廈 103/09/01~103/10/31支出明細表 | |||
| 103年 09 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | |
| 9月1日 | 清潔阿姨 (8月份) | $16,000 | |
| 9月1日 | 垃圾清運 (103/08/01~103/08/31) | $5,000 | |
| 9月1日 | 零用金撥補(中元普渡供品$576,手推車$1,700,飲用水$300) | $2,576 | |
| 9月1日 | 社區庭院花園維護及砍草-吳明國 | $6,030 | |
| 9月1日 | 日月星8月份機械停車設備維護費 | $8,030 | |
| 9月1日 | 宇田開發: 8月份機電消防設備維護$4,000 更換2組緊急出口LED燈$1,100 更換7組緊急照明電池$1,400 更換內湖行道會B2二組偵煙探測器$900 未警戒區域配線$1,500 年度安檢更換廣播UPS(1KV)$3,000 |
$11,930 | |
| 9月1日 | 宏固樓管8月份管理服務費 | $107,000 | |
| 9月1日 | 管委會中秋節獎金 | $7,600 | |
| 9月1日 | 清潔阿姨中秋節獎金 | $2,000 | |
| 9月1日 | 管理員中秋節獎金 | $4,400 | |
| 9月11日 | 2659-1400電話費(103/07/16~103/08/15) | $86 | |
| 9月22日 | 超商代收管理費手續費 | $230 | |
| 9月24日 | 47號電費 (103/08/05~103/09/02) | $10,878 | |
| 9月26日 | 中華電信光世代網路費(103/08/01-08/31) | $683 | |
| 9月30日 | 超商代收管理費手續費 | $470 | |
| 合計 | $182,913 | ||
| 103年 10 月支出明細 | |||
| 日 期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 10月2日 | 43-2號電費 (103/07/03~103/09/02) | $84 | |
| 10月3日 | 清潔阿姨 (9月份) | $16,000 | |
| 10月3日 | 垃圾清運 (103/09/-01~103/09/30) | $5,000 | |
| 10月3日 | 零用金撥補(飲用水$300) | $300 | |
| 10月3日 | 宇田開發: 9月份機電消防設備維護$4,000 10wLED燈泡*6 $1,200 BB燈管*2 $220 |
$5,450 | |
| 10月3日 | 日月星9月份機械停車設備維護費 | $8,030 | |
| 10月3日 | 宏固樓管9月份管理服務費 | $107,000 | |
| 10月9日 | 水費 (103/07/30~103/09/29) | $325 | |
| 10月14日 | 2659-1400電話費(103/08/16-103/09/15) | $96 | |
| 10月21日 | 退還文德路208巷16號一樓裝潢保證金 | $20,000 | |
| 10月24日 | 47號電費 (103/08/05~103/09/04) | $11,547 | |
| 10月28日 | 中華電信光世代網路費(103/09/01-09/30) | $683 | |
| 合計 | $174,515 | ||
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