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| 公園EQ大廈 106/02/03 ~ 106/04/06收支表 | ||||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 | 備 註 |
| 106年02月2日 | 上月銀行餘額 | 372,050 | ||
| 106/03&106/04 | 管理費收入 | 418,512 | 106年度第二期管理費已繳交完畢。本期應收管理費為418,512元，超商繳費共72戶。 | |
| 106/01&106/02 | 管理費收入 | 6,906 | 106年度第一期管理費銀行待入帳6,906元 | |
| 106/02活存利息 | ||||
| 106/02定存利息 | 2,445 | |||
| 106/03定存利息 | 2,445 | |||
| 106/04(1筆)定息 | 136 | |||
| 收入合計 | 430,444 | |||
| 106年02/03~03/02 | 支出 | 7,675 | ||
| 106年02/02~03/15 | 支出 | 155,990 | ||
| 106年01/24~02/02 | 支出 | 303,016 | ||
| 支出合計 | 466,681 | |||
| 2017/04/06 | 餘額 | NT$335,813 | ||
| 定存8筆 | 定存存單(105.03.16~106.03.16) | 1,000,000 | ||
| 定存存單(105.03.16~106.03.16) | 300,000 | |||
| 定存存單(105.06.11~106.06.11) | 50,000 | |||
| 定存存單(105.06.21~106.06.21) | 200,000 | |||
| 定存存單(105.06.21~106.06.21) | 50,000 | |||
| 定存存單(104.08.05~105.08.05) | 150,000 | |||
| 定存存單(104.08.19~105.08.19) | 500,000 | |||
| 定存存單(105.07.07~106.07.07) | 300,000 | |||
| 定存合計 | NT$2,550,000 | |||
| 總計 | NT$2,885,813 | |||
| 公園 EQ大廈 106/02/03~106/04/06支出明細表 | |||
| 106年02月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2017/02/03 | 43-2號一樓電費 (105/11/03-106/01/03) | 65 | |
| 2017/02/14 | 2659-1400電話費(105/12/16-106/01/15) | 98 | |
| 2017/02/16 | 43-2號一樓水費 (105/12/01-106/02/03) | 315 | |
| 2017/02/24 | 47號管委會電費 (106/01/04-106/02/05) | 6,498 | |
| 2017/03/02 | 中華電信光世代網路費(106/01/01-01/31) | 699 | |
| 合計 | 7,675 | ||
| 106年03月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2017/03/15 | 享泰科技2月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 2017/03/15 | 擎發企業社換發電機電池組N120型12V | 7,600 | |
| 2017/03/15 | 2/16日日春園藝造景社區庭院花園維護 | 7,000 | |
| 2017/03/15 | 宏固樓管2月份管理服務費 | 116,000 | |
| 2017/03/15 | 2月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2017/03/15 | 彰銀匯款費用3筆 | 90 | |
| 2017/03/15 | 2月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 2017/03/15 | 飲用水 | 300 | |
| 合計 | 155,990 | ||
| 106年04月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 2017/03/15 | 2659-1400電話費(106/1/16-2/15) | 111 | |
| 2017/03/20 | 超商代收管理費之手續費29筆(106/3/1-3/10)300 | 300 | |
| 2017/03/24 | 47號管委會電費 (106/2/6-106/3/5) | 5,661 | |
| 2017/03/28 | 中華電信光世代網路費(106/2/1-2/28) | 699 | |
| 2017/04/05 | 超商代收管理費之手續費43筆(106/3/11-3/18) | 430 | |
| 2017/04/06 | 43-2號一樓電費 (106/01/04-106/03/06) | 65 | |
| 2017/04/06 | 一良衛生清理B2化糞池 | 8,000 | |
| 2017/04/06 | 3-4日日春園藝頂樓花台杜梋花移植 | 16,000 | |
| 2017/04/06 | 永大機電電梯保養費10602~10701月 | 72,000 | |
| 2017/04/06 | 鼎鑫興業45號9樓屋頂抓漏工程 | 12,500 | |
| 2017/04/06 | 享泰科技3月份機電消防設備維護費 | 4,000 | |
| 2017/04/06 | 更換Ｂ棟頂樓電梯機房無熔絲開關 | 500 | |
| 2017/04/06 | 宏固樓管3月份管理服務費 | 116,000 | |
| 2017/04/06 | 3/28昇立欣業B棟頂樓花台不銹鋼蓋鈑 | 45,000 | |
| 2017/04/06 | 3月份垃圾清運費 | 5,000 | |
| 2017/04/06 | 彰銀匯款費用５筆 | 150 | |
| 2017/04/06 | 3月份社區清潔員薪資 | 16,000 | |
| 2017/04/06 | 飲用水 | 600 | |
| 合計 | 303,016 | ||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶 106/02/03 ~ 106/03/07收支表 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 |
| 106年01月9日 | 上期餘額 | 13,604 | |
| 106/03活存利息 | |||
| 106/02定存利息 | 226 | ||
| 106/03定存利息 | 226 | ||
| 收入合計 | 452 | ||
| 支出合計 | 0 | ||
| 2016/01/28 | 餘額 | NT$14,056 | |
| 定存 | 定存存單(104.10.03~105.10.03) | 200,000 | |
| 定存存單(104.07.07~105.07.07) | 60,000 | ||
| 定存合計 | NT$260,000 | ||
| 總計 | NT$274,056 | ||
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