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| 公園EQ大廈 103/12/04 ~ 104/01/29 收支表 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 |
| 103/12/03 | 上月銀行餘額 | $523,327 | |
| 103/12 & 104/01 | 管理費收入 | $240,130 | |
| 活存利息 | $321 | ||
| 定存利息 | $5,148 | ||
| 收入合計 | $245,599 | ||
| 103年12/4~12/31 | 支出 | $10,056 | |
| 104年01/01~01/31 | 支出 | $187,459 | |
| 支出合計 | $197,515 | ||
| 餘 額 | $571,411 | ||
| 定存 | 定存存單(103.03.16~104.03.16) | $1,000,000 | |
| 定存存單(103.03.16~104.03.16) | $300,000 | ||
| 定存存單(103.06.11~104.06.11) | $50,000 | ||
| 定存存單(103.06.21~104.06.21) | $200,000 | ||
| 定存存單(103.06.21~104.06.21) | $50,000 | ||
| 定存存單(103.08.05~104.08.05) | $150,000 | ||
| 定存存單(103.08.19~104.08.19) | $500,000 | ||
| 定存合計 | $2,250,000 | ||
| 總計 | $2,821,411 | ||
| 公園 EQ大廈 103/12/04~104/01/29支出明細表 | |||
| 103年 12 月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備註 |
| 12月11日 | 2659-1400電話費(103/10/16-103/11/15) | $95 | |
| 12月11日 | 43-2號一樓水費 (103/09/29-103/11/28) | $335 | |
| 12月24日 | 47號管委會電費 (103/11/05-103/12/02) | $8,943 | |
| 12月26日 | 中華電信光世代網路費(103/11/01-11/30) | $683 | |
| 合計 | $10,056 | ||
| 104年01 月支出明細 | |||
| 支出日期 | 項 目 | 金 額 | 備 註 |
| 12月30日 | 宇田開發12月份機電消防設備維護費（103/12/4） | $4,030 | |
| 12月30日 | 日月星12月份機械停車設備維護費（103/12/12） | $8,030 | |
| 12月30日 | 武福金屬車道鐵門更換馬達組（103/12/20） | $12,000 | |
| 12月30日 | 宏固樓管12月份管理（103/12/23） | $107,000 | |
| 12月30日 | 零用金撥補(代主委財委克印章$100、發掛號信給全家總公司$25、飲用水$300、影印統一編號編配通知書報備函$6、彰化銀行印鑑變更手續費$200)（103/12/30） | $631 | |
| 12月31日 | 皇家保全更新監視主機16,000、B2迴轉台2,500 紅外線攝影機3,200（103/12/19） | $21,700 | |
| 1月1日 | 12月份垃圾清運費（103/12/30） | $5,000 | |
| 1月1日 | 12月份社區清潔員薪資（103/12/30） | $16,000 | |
| 1月13日 | 2659-1400電話費(103/11/16-103/12/15) | $124 | |
| 1月21日 | 超商代收管理費之手續費（1/1~1/10共31筆） | $310 | |
| 1月26日 | 47號管委會電費 (103/12/03-104/01/05) | $11,951 | |
| 1月27日 | 中華電信光世代網路費(103/12/01-12/31) | $683 | |
| 合計 | $187,459 | ||
| 公園EQ大廈 機械車位專戶103/12/04~104/01/29收支表 | |||
| 日 期 | 明 細 | 收 入 | 支 出 |
| 上期餘額 | $89,313 | ||
| 活存利息 | $76 | ||
| 定存利息 | $227 | ||
| 合計 | $89,616 | ||
| 活存結餘 | $89,616 | ||
| 定存 | 定存存單(102.10.03~103.10.03) | $200,000 | |
| 合計 | $289,616 | ||
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